DeepSeek引发基础大模型价值重估外资加速抢筹中国资产

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2025-02-16 10:26:26 中国经营报

DeepSeek开年爆火，不仅相关概念股股价上涨，中概股、港股新兴产业板块等中国资产也在持续走强。多家外资机构发表最新中国股市策略报告称，DeepSeek的推出将改变中国股票估值折价的现状。中概科技股迎来中长期价值重估，中国资产再度被资金“抢筹”。根据美国高盛集团跟踪报告，DeepSeek激发了投资者加速购买中国股票的热情。今年以来，全球对冲基金一直抢购中国股票。尤其是在2月3日至7日当周，对冲基金买入中国股票的力度为四个多月来最强，在岸和离岸中国股票合计成为高盛全球范围内的大宗经纪业务中“名义净买入最高的市场”。

DeepSeek突破性的低成本人工智能模型已成为全球投资者重新评估中国资产的催化剂。对于被称为“聪明钱”的外资机构而言，深度求索发布的最新开源模型DeepSeek-R1不仅是影响AI市场格局的突破性低成本人工智能模型，更是全球投资者对中国制造业和服务业竞争力认知发生变革的重要契机。德意志银行集团亚太区公司研究主管马力勤提到，DeepSeek的崛起意味着中国的知识产权得到了认可。中国正在越来越多的高附加值领域占据优势，并主导供应链。到2025年，投资界将意识到中国的竞争力将超过世界其他地区。投资者低估了中国的技术成就，直到2024年年末，中国因迅速跃升为世界汽车出口大国才得到大量关注。2025年，中国再次震惊世界。投资者将为主导地位买单，预计中国股票的“估值折价”将消失。

这一观点得到不少外资机构的认同。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正提到，过去全球投资者主要关注中国在宏观经济方面存在的挑战，但DeepSeek的成功让投资者注意到，尽管有美国算力壁垒存在，中国科技创新在全球舞台上的竞争力日益增强。这一成功若促使中国政府进一步推动民营企业技术创新，则会带来更多科技领域的创造性突破，并改善投资者对中国股市的信心。过去因为对竞争力的低估和侧重对经济挑战给予定价，全球投资者存在低配中国的倾向。未来中国在全球市值中所占的百分比或不会长期保持在个位数，西方必须重新调整其资产配置。

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