“股债跷跷板”明显!周末利率债加速下挫,市场反应到位了吗?
近期,A股市场在一系列重大政策的推动下持续走高,与此同时,债市则遭遇显著回调。9月26日的交易日中,国债期货市场普遍下跌,尤以10年期和30年期国债期货的主力合约跌幅最为突出。
市场分析师指出,当前政策环境对市场风险偏好的恢复起到了促进作用,这不可避免地给债市带来了波动,投资者的止盈操作心态逐渐增强。未来,预计还会有更多稳定经济增长的政策措施出台,特别是财政政策加码的可能性较大,这也是债市承压的一个重要因素。
当天债市大幅回调,与A股市场的强劲反弹形成鲜明对比,长期国债期货表现尤为疲软。收盘时,30年期国债期货主力合约下挫1.05%,而10年期国债期货主力合约也下滑了0.29%。此外,5年期和2年期国债期货同样出现了不同幅度的下跌。
银河证券分析认为,9月26日中共中央政治局会议释放的信号对实体经济支持力度大,对市场预期有显著正面影响,但整体上不利于债市。虽然长期看,广谱利率中心下移的趋势未变,但财政政策的潜在空间扩大及信用环境的逐步放宽,对债市构成了累积的负面影响。
此次会议罕见地在9月份召开,旨在进一步巩固之前金融监管总局、证监会及央行联合发布的宽松政策成果,展示政府各部门协同支持经济的决心,对市场信心的提升起到积极作用,预示着接下来的几个月里,财政、货币、房地产以及就业等方面的政策调整值得期待。
受此影响,银行间关键利率债收益率上升,30年期国债的活跃券收益率领涨,紧随其后的是10年期和5年期国债。
债券市场在今年继续保持强势,得益于经济基本面疲软、货币政策宽松以及机构配置需求增强等多因素驱动,债券收益率超预期下滑。
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