最近,美股表现不佳。本周,标普500指数创下自去年9月以来的最大单周跌幅,纳斯达克指数则连续第三周下跌,为去年8月初以来最长连跌纪录。
特朗普重返白宫曾一度让华尔街振奋,在选举日后的一个月里,标普500指数大涨超过5%。但不久后形势发生变化,美股开始高位震荡,并在2月下旬进入持续下跌通道。截至3月7日,标普500指数自2月19日触顶以来已下跌逾6%,导致大选日以来新增的3.4万亿美元市值蒸发。
美股持续下跌的原因之一是反复无常的关税政策。白宫宣布将暂停对墨西哥和加拿大商品加征关税直至4月2日,而几天前美国刚对这两个贸易伙伴的产品加征了25%的关税。这种不确定性使市场情绪变得脆弱,继续让投资者不安。
经济数据恶化也是原因之一。上个月,美国制造业活动增长接近停滞,订单和就业指标萎缩,消费者信心指数降至2021年以来最低水平,房地产市场数据也令人失望。失业率上升至4.1%,加剧了人们对经济韧性的担忧。摩根士丹利和高盛均下调了美国经济增长预期。经济学家警告,加征关税可能会引发物价上涨,巴菲特甚至罕见地抨击关税政策,认为惩罚性关税可能引发通胀,损害消费者利益。
摩根大通模型显示,截至3月4日,市场价格反映的美国经济衰退概率升至31%。关键指标如5年期美国国债、基本金属等显示经济衰退的可能性约为50%。摩根大通策略师认为,美国经济疲软、企业和消费者信心恶化、关税政策落地等因素叠加,让消费者和企业变得更加悲观,进而引发对经济衰退的担忧。
此外,联邦政府的激进举措也让华尔街感到不安。政府效率部持续推进大规模削减措施,裁撤数万个联邦工作岗位,这可能导致失业率上升和消费支出下降,增加经济下行风险。根据职业介绍所Challenger, Grey & Christmas的数据,因联邦政府削减大量雇员,2月美国裁员数量达到近五年最高水平,雇主裁员人数超过17.2万人,环比增长245%。
面对当前局势,华尔街策略师建议投资者做好准备,因为更多的波动即将到来。
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