外资公募怎么看DeepSeek 行情能否持续引发热议
关于人工智能驱动的中国股市上涨行情能否持续，尽管短期内市场波动的可能性增加，但外资大行普遍认为这波上涨行情才进行到一半。全球对冲基金对中国股票的持仓迅速增加，从去年11月底的第1个百分位升至今年1月底的第20个百分位，但绝对持仓水平仍相当安全。高盛的一项调查显示，7%的资产配置者计划增加对中国资产的配置，与过去两年形成鲜明对比。这意味着未来仍有更多资金会流入中国市场。
高盛重新评估了人工智能的投资机会，认为不同行业的人工智能相关公司股价合理，硬件、半导体、电力和应用类股票的未来24个月预期市盈率在12倍至16倍之间，处于5年区间的中等水平左右。若考虑到增长预期，这些股票颇具吸引力。高盛还推出了AEJ实体人工智能投资组合。
瑞银发布的中美AI相关公司股票对标名单引起了市场高度关注。该报告分八个行业对DeepSeek在未来3-5年的影响进行了预测，并给出了首选股票清单。年初以来，中国A股人工智能相关股票上涨了15%，表现优于MSCI中国指数9%。从基本面来看，人工智能在大多数公司的收入中占比有限，激烈的竞争可能在短期内限制盈利增长。然而，由技术推动的行情通常会使股价在盈利增长之前上涨。鉴于流动性充足和利率较低，人工智能相关股票存在估值重估的机会。
借鉴4G、5G和云计算带动行情的经验，MSCI中国指数从低谷到峰值平均上涨50%，沪深300指数涨幅更大，平均为72%。然而，当前的宏观因素不如过去有利，房地产市场仍面临压力，中美贸易战也阴云密布。A股（沪深300）在硬件和软件类股票上的敞口更大，而港股（恒生中国企业指数）中这一比例相对较低。因此，A股可能是参与人工智能相关主题投资的更好选择。
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