美国大选交易的四大历史教训政策导向决定资金流向

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2024-10-30 06:04:54 东海鉴股

久经股场的投资者都知道，推动股价上涨的根本原因在于做多资金不断买入，而资金净买入的关键在于政策导向。年初国家提出大力发展“新质生产力”政策后，市场出现了低空经济、合成生物等热点题材。随后加快深化国企改革政策，又衍生出军民融合、券商合并等强势题材。当前全球市场将迎来一次大的国家政策变革，美国大选结果将决定美国产业政策导向，引发新一轮投资机会。

本文将介绍最新的美国大选情况，分析四种大选结果及其背后隐藏的投资机会，为投资者提供新的思路和策略。

最新选情显示，截至2024年10月10日，哈里斯以49%的民调支持率领先特朗普2个百分点。然而，特朗普在多个摇摆州的支持率出现明显回升，在密歇根州、宾夕法尼亚州以及内华达州反超哈里斯，并且在北卡罗来纳州、佐治亚州和亚利桑那州保持领先。如果按照这一趋势投票，特朗普获得的选举人票已达302票，足以锁定胜局（270票获胜），而哈里斯则为236票。从PredictIt博彩数据看，特朗普目前以54%的胜率反超哈里斯。

美国大选最终结果将影响未来政府执政结构，可能出现四种情形：共和党或民主党“全胜”、特朗普+民主党众议院、哈里斯+共和党众议院。这些情形将直接影响相关政策推进。例如，共和党全胜将有利于推进特朗普的政策主张；民主党全胜则有助于哈里斯的财税政策顺利实施；分裂国会将使政策推进面临较大难度。

两党在对华政策、基建和科技方面存在共识，但在能源、税收和移民政策上存在分歧。对华政策上，两党均对中国采取经济制约政策，但哈里斯相对温和。基建方面，两党都支持基础建设投资。科技领域，两党均支持人工智能发展，但监管侧重点不同。能源政策上，民主党青睐清洁能源，共和党主张回归传统能源。税收政策上，哈里斯主张对中低收入人群减税，对企业和富人群体加税；特朗普则主张继续大规模减税。移民政策上，哈里斯相对温和，特朗普更为严苛。

不同执政情形对大类资产的影响各异。美股市场在“共和党全胜”下表现最好，“民主党全胜”盈利拖累最深。中国股市无论哪种形式都将面临竞争打压，尤其在特朗普当选情况下关税风险加大。美债利率在特朗普当选时上行概率更大，美元整体偏强，黄金维持中性，大宗商品关键在于贸易和财税政策的推进。希望这些分析能为投资者提供有价值的参考。

(责任编辑：张蕾)

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