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黄金与股市的相关性已转为正向 金价反弹利好金矿股(2)

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2025-11-13 12:59:27  天天基金网

雅各布森认为，相比GLD的期权，跟踪金矿股的GDX期权更具投资价值。他表示，根据“偏度”这一估值指标，投资者对矿业股看涨期权的追捧程度不如对黄金本身看涨期权的追捧程度高。如果你认为金价将上涨、金矿股将重拾领涨地位，而目前GDX的认购期权偏度低于2倍，那么这也是持有GDX的看涨期权或看涨期权价差以押注其持续上涨的理由。

就个股而言，金矿企业纽蒙特公司、阿格尼科鹰矿业公司和巴里克黄金公司今年的涨幅均约为现货黄金的两倍。即便巴里克面临首席执行官离职、马里业务持续出现问题以及三季度营收不及预期等不利因素，该公司股价今年以来已上涨超130%。彭博社汇总的分析师预测显示，这三家金矿企业今年黄金产量预计将下滑，但得益于金价飙升，营收仍有望实现两位数增长，调整后每股收益同比增幅预计至少达到79%。

当然，看涨金矿股也需考虑风险。GDX是投资者参与所谓“美元贬值交易”的高波动工具。由于潜在结果的波动范围极大，其隐含波动率处于高位——这是期权市场在发出警告：一只不到一年涨幅翻倍的ETF，也可能轻易出现大幅回调。经纪交易商兼研究公司宏观风险顾问公司首席执行官迪恩·柯纳特在采访中表示，你应该预期这些股票可能出现大幅波动，高隐含波动率表明，潜在结果的波动范围非常广。

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