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高盛：“冲向垃圾股”热潮将持续到特朗普就职，卖空最多的美股受追捧 低质量股票反弹有望

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2024-11-14 10:41:24  华尔街见闻

高盛：“冲向垃圾股”热潮将持续到特朗普就职，卖空最多的美股受追捧

在特朗普交易暂停之前，高盛追踪的一篮子被卖空最多的个股在五个交易日内累计上涨超过11%。高盛交易部门预计，这种卖空最多的个股受追捧的现象将持续到明年1月特朗普宣誓就职总统。

高盛交易员Guillaume Soria的报告指出，高盛交易部门认为，到今年年底，卖空程度最大的个股以及质量较低的股票如高浮动利率债券和低动量股票将面临重新定价风险增加的情况。报告提到：“我们正在进入一个顺周期环境，短期利率正在逐渐下降。”

高盛通过分析2000年、2004年和2016年三次共和党候选人当选美国总统后的收益率、Beta值、杠杆、动量、股息收益率等指标发现，共和党人当选时的投资回报表明，此前投资亏损的股票和高Beta值的股票规模将增加。高Beta值股票往往表现良好，大盘股的表现逊于小盘股，动量表现不佳，而价值和收益率则优于增长。

基于此，高盛建议在明年1月底之前继续持有被卖空最多的股票，因为预期利率降低、美国经济避免衰退、大选不确定性消除，以及特朗普的压倒性胜利带来的反弹为低质量股票提供了有利环境。高盛还指出，过去十年中，低质量股票篮子每年表现最好的三个月是1月、6月和11月，目前所处的11月和明年1月占了其中两个月。

自今年7月出现大规模减持或回补以来，空头总体上一直在增加，并已达到年初至今的高位，这为年底前的空头回补留下了空间。高盛的高浮动利率债券篮子相比标普500指数已经上行突破，打破四年多来的下行趋势。周期性股票与防御性股票的组合创下2020年以来最佳表现，动量则进入一年中表现最差的三个月阶段：11月到1月。

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