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超千亿杠杆资金一天入市,是机遇还是暗藏风险?

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2024-10-09 17:14:53  新黄河


杠杆资金正在跑步入场。10月9日,最新统计数据显示,截至10月8日,上交所融资余额报8059.25亿元,较前一交易日增加556.69亿元;深交所融资余额报7306.23亿元,较前一交易日增加513.78亿元;两市合计15365.48亿元,较前一交易日增加1070.47亿元,超千亿杠杆资金同一天入市,实属罕见。

专家提醒,融资余额的快速增长虽然可以活跃市场,增加交易量,但也暗藏风险。一旦市场出现变动,尤其在牛市进入深度盘整阶段,过度的杠杆使用可能会导致市场的不稳定。

wind数据最新统计显示,截至10月8日,沪深北两融余额为15478.37亿元,较上一交易日增加1076.94亿元,其中融资余额15381.36亿元,较上一日增加1074.86亿元。分市场来看,沪市两融余额为8125.11亿元,较上一日增加557.26亿元,深市两融余额7337.38亿元,较上一日增加515.28亿元。北交所两融余额15.88亿元,较上一日增加4.39亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1758.42亿元。

分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是电子行业,其间融资余额增加203.27亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、计算机等。以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,达22.83%,其次是纺织服饰、非银金融,增幅分别为17.01%、16.89%。

近期的情绪充分体现在资金账户上。据券商中国报道,有券商经纪人透露,昨天,他名下的保证金直接从1亿元飙升至1.7亿元,单日猛增70%。另外,由于银证转账金额猛增,有券商已与银行加强沟通,开通提前转账服务。此外,据海通证券发布的公告,公司已联合银行自10月9日起提前开放部分存管银行的银证转账服务。7:30开始转账服务的银行包括工商银行(不含融资融券)、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行。中金财富更是在10月7日就做了提前部署。

值得一提的是,高峰时期的2015年,融资余额有近30个交易日突破2万亿,最高达到2.26万亿。关于杠杆水平的另一个重要指标是:融资余额占流通市值比重,当时这个指标达到了4.3%以上,目前占比为1.91%。截至目前,无论是融资余额规模,还是融资余额占流通市值比重,尚未达到2015年疯牛时期水平,但单日超千亿杠杆资金入场,同样应该引起注意。

融资余额,顾名思义,是指投资者通过融资融券等金融工具,借贷资金进行证券交易所产生的总额。它是市场流动性的重要指标,能够反映出投资者的风险偏好和市场情绪。融资余额的增长通常意味着投资者对市场的信心上升,愿意利用杠杆进行投资,这在牛市中尤为常见。

当前,政策面方面,央行维持利率较低,货币政策保持宽松,为市场中的资金流动提供了极大的支持。这样的背景下,融资利率较低,吸引了更多的投资者借入资金进行投资,这也造成了券商两融开户十分火爆的原因。

“融资余额的增加是市场动力的体现,但同时也提醒我们,投资需谨慎。”业内人士提醒投资者,如此多的杠杆资金入场,一方面证明投资者情绪已被点燃,大大提升了市场活跃度,一定程度上为市场注入了更多的流动性,使得资金的使用效率得到提升。

但是,融资余额的快速增长也暗藏风险。一旦市场出现变动,尤其在牛市进入深度盘整阶段,过度的杠杆使用可能会导致市场的不稳定。这些高杠杆的投资者在市场下跌时,容易面临强制平仓的困境,这将加速市场的下跌。因此,保持审慎且冷静的投资心态,在享受市场机会的同时,也要时刻保持风险意识。

(责任编辑:乔娇 TT0002)
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