巴菲特现金储备2769亿美元创纪录 股神逃顶美股，日股遇挫亏130亿
美国时间8月3日，伯克希尔·哈撒韦公司发布的二季度财报揭示，其苹果股票持仓已减半，账面价值大幅下滑51.69%。与此同时，公司现金储备攀升至2769亿美元的新高，预示着巴菲特在近期美股动荡前已有预见地减少了风险敞口。不过，尽管避开了美股的剧烈波动，巴菲特在日本股市上的投资却未能幸免。
在亚太股市的“黑色星期一”中，日经225指数创下历史单日最大跌幅记录。巴菲特所持的五家日本大型商社——伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事，在随后几天股价显著下挫，三个交易日内市值总计缩水约117.67万亿日元。按巴菲特约9%的持股比例计算，这意味着他在短短几天内损失了大约2万亿日元（折合130.45亿美元）。幸运的是，随着6日日经指数回升约10%，这些商社的股价也随之反弹，一定程度上缓解了损失。
巴菲特投资日本的背后，是利用了日本央行长期推行的超宽松货币政策。自2019年起，伯克希尔通过发行低成本的日元债券，即日元套利交易，积累了大量资金。这种策略基于日本企业的海外资产收益高于国内借贷成本，从而确保了稳定的现金流。据统计，伯克希尔已成为日元债券的主要海外发行者之一，累计发行规模已达到约101亿美元。
2020年，巴菲特首次涉足日本五大商社，投资总额超60亿美元，并在之后逐步增加持股比例至8.5%以上。他在给股东的信中强调，这些投资符合其寻找低估值、高分红、稳定增长公司的原则，看重这些企业在多元化业务中的稳健表现和财务健康。截至2023年底，这些投资带来了丰厚的未实现收益，约为80亿美元。
综览巴菲特在日本的投资路径，可以看出他对市场趋势的敏锐洞察及长期投资策略的一贯坚持，即便面对短期市场的剧烈波动，仍维持其长期持有的信念。
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