伊以冲突，美45州货币独立，3316吨黄金运抵中国，已抛5450亿美债

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2024-04-24 16:55:30 华尔街奇奇

中国已抛售5450亿美债

就在伊以冲突诱发中东地区经济风险加大，美国需要更多资金来应对中东不确定性的背景下，美国财政部4月20日这周公布的最新一期国际资本流动报告显示，该报告延后两个月惯例，目前仅公布至2月的数据，2月至少8大债主抛售美债。中国已抛售5450亿美债，据悉，中国，爱尔兰，开曼群岛，瑞士，印度，巴西，挪威，沙特不同程度抛售美债。

中国已抛售5450亿美债

本次国际资本流动报告中，一个醒目的现象是，作为全球最大的离岸金融中心，以及黄金精炼和转运中心，同时也是“中立国”的瑞士在2月突然成为美国国债最大国际卖家，抛售了265亿美元的美国国债，抛售比例近10%。并且相比于2023年6月持有3062亿美债峰值，瑞士已累计净抛售了496亿美元的美国国债，持仓降至2566亿美元，过去几个月间，瑞士累计净抛售美债比例高达16%。

不仅于此，瑞士向美元说不已经扩展到石油等大宗商品的交易领域。有消息表明，伊朗与瑞士合作的SHTA贸易机制已开展了多笔非美元货币的经贸。另据伊朗媒体数周前消息显示，伊朗经贸部门在经过几轮与瑞士等欧洲发达国家的金融谈判后，计划采用加密货币的方式进行相关经贸，以避免美元的限制。

也就是说，瑞士打破了美元对伊朗石油经济的相关限制，全球去石油美元化的国家已经由伊朗等主要产油国蔓延到发达国家，这无疑是去石油美元化的重要突破。不仅于此，瑞士维多(Vitol)石油集团作为全球最大的石油交易商，在过去数月，伴随美元的种种限制，一直在持续采购伊朗相关能源类商品。中国已抛售5450亿美债。

考虑到瑞士作为全球最大金融中心之一，还是全球现货石油交易中心之一。能源货币专家分析认为，瑞士可能会把采购的相关伊朗能源转售给其他国家，并且同时使用了包括瑞士法郎和黄金在内的多种非美元货币进行交易。这对于需要源源不断面向全球借债的全球最大债务国美国来说，并不是好的预期。

雪上加霜的是，美国财政部最新报告还显示，中东最大产油国，同时也是全球最大石油输出国的沙特今年前两个月都在连续抛售美债。而从更长时间来看，目前沙特的美债持仓已经由三年前1844亿美元峰值降至1305亿美元的低点，沙特已累计净抛售了539亿美债，累计净抛售比例近30%。与此同时，阿联酋，伊拉克等产油国已经连续数月都没有出现在美债主要持有国名单中，这说明，全球的主要产油国正在集体掀起美债抛售潮。这也是中东产油国不断去美元化的关键信号。

而通过下图，可以看到，全球储备货币在历史上从来就没有被同一种货币长期占据过，因此，美元储备地位走下坡路也符合货币的历史规律。特别是在美联储或将持续加息的种种预期进一步升温的情况下，高度依赖面向全球借债的美国债务经济模式或将更加被动。

伊以冲突，美45州货币独立，3316吨黄金运抵中国，已抛5450亿美债

瑞银预计，美联储2025年将被迫加息至6.5%的高点。摩根大通CEO杰米·戴蒙更是表示，该公司已为美联储加息8%的极端情况做好准备。近期一些美联储官员甚至不再提及年内降息的可能性。面对全球范围内的大宗商品暴涨，美联储此前释放的鸽派信号正在收紧。芝商所的美联储观察工具4月20日最新预测，美联储6月不降息的概率已经上升至83.4%。

伊以冲突，美45州货币独立，3316吨黄金运抵中国，已抛5450亿美债

而美联储总裁鲍威尔4月16日表示，通胀问题“缺乏进一步进展”意味着美联储可能不会在5月即将举行的政策会议上降息，从而使利率在更长时间内保持在较高水平。这无疑为全球越来越多的货币当局敲响了锚定美元和美债将面临美联储进一步收割利差的风险。

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