美国财政部长耶伦在回国后发布了一份新数据,显示中国再度大幅减持美债。这一举动令耶伦此前的访问效果大打折扣,迫使美国不得不派遣国务卿布林肯接续高层沟通。
在美债市场上,一位最大买家悄然显现,其购买份额竟高达美债总量的76%。然而,这个神秘买家并非通常所猜测的日本或英国。面对此番局面,耶伦深感忧虑。
最新数据显示,中国于今年前两个月共抛售美债413亿美元,其中包含2月份的227亿及1月份的186亿。中国持有的美债现降至不足8000亿美元,短短两个月内减持幅度已超过5%,减持步伐明显加快。
尽管中国持续减持,日本和英国却在积极购入。日本已连续五个月增持,目前持有量达1.16万亿美元,稳居海外美债最大持有国地位。英国近期亦大幅买入,使其持有量突破7000亿美元,位列第三,且有望在不久的将来取代中国,成为美债第二大海外持有国。
值得注意的是,即使前三名持有国的美债持有量相加,仍不算庞大。美国今年第一季度已对外发行超过7万亿美元美债,主要用于偿付到期债务,采取“借新还旧”策略。然而,新发行规模超过到期规模,导致美国联邦债务已累积至34.5万亿美元。
根据阿波罗资产去年底的数据,2024年美国将有7.6万亿美元美债到期。这意味着耶伦还需继续大量发行美债以应对偿债需求,包括不断循环的短期债券发行。
由于美国基准利率未见下降,新发行美债的收益率维持在4%甚至可能超过5%,而被替换的则是低利率时期的旧债。这使得美国财政部承担的债务利息成本日益攀升。上一财年,美国支付的债券利息达8000亿美元,而近半年利息支出已达到5220亿。随着美债利率上升,未来半年的利息支出预计将超过5200亿。
当前,美债尚有买家接手,但真正的“接盘侠”并非日本或英国。两国持有量不足2万亿美元,占美国总债务比例甚微,所有外资持有总额现亦未达8万亿美元。实际上,美债正大量回流至美国本土,本国投资者持有美债金额高达26.5万亿,占据总量的76%,他们才是真正的最大买家。
原标题:2月中国连续第二个月减持美债227亿美元,日本、英国增持当地时间4月17日,美国财政部公布的数据显示,2024年2月
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