金价在4月23日跌破2320美元/盎司,这是自4月10日以来的首次。面对此次回调,许多投资者欲借此机会入场。然而,黄金期货、黄金ETF、黄金股及黄金股ETF,这些看似相近的投资工具,在投资方式、风险收益等方面存在显著差异。
近期,金价多次刷新纪录高位,华尔街投行纷纷看好黄金,预测其价格将升至3000美元/盎司以上。此轮涨势的背后,是美联储宽松政策预期、美元信用削弱以及地缘紧张局势等因素共同推动,市场重新评估了黄金的配置价值,投资者对黄金的关注度随之升高。
现时,金价在2300美元/盎司附近反复震荡,价格波动依然剧烈。面对这种情况,投资者是否应继续“上车”,又如何避免“选错车”?
黄金投资工具种类繁多且复杂,主要分为实物黄金和金融产品两大类。金融产品包括上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所的黄金现货合约;A股、港股市场的黄金股;以及公募基金中的黄金ETF、黄金股ETF及上海金ETF。
黄金期货因其保证金交易特性,具备杠杆属性,可放大损益变化,如东证衍生品研究院宏观首席分析师徐颖所言。上期所的黄金期货合约和金交所的T+D合约等保证金交易工具虽然可能带来高收益,但风险同样较高,高杠杆操作可能导致爆仓,故投资者在使用时需谨慎。
对于风险承受能力较低的投资者,实物金条是一种相对保守的选择,尽管存放家中看似安全,但其流动性较差,买卖时产生一定交易成本。追求更高流动性和交易便利性的投资者,可关注无杠杆的黄金ETF、银行积存金、纸黄金等,这类产品的流动性好,价格随黄金同步波动。
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