“现在很难对抗美元的牛市趋势”,美联储降息一推再推,美元趁势走强
美元有望实现一年多来的最大涨幅,市场预期美国利率将在较长时间内维持高位。中东紧张局势升级背景下,投资者纷纷转向美元寻求避险。彭博美元现货指数连续五日上涨约2%,为自2023年2月以来的最大涨幅。荷兰国际集团外汇策略主管Chris Turner指出,当前难以抵挡美元的牛市趋势,预估指数可能进一步攀升至1280点,触及去年10月以来的高位。“现在很难对抗美元的牛市趋势”,美联储降息一推再推,美元趁势走强。
美国3月CPI数据超预期,促使投资者减少对美联储年内降息的押注。美联储主席鲍威尔近期言论强化了这一趋势,强调美国经济整体强劲,但通胀仍未达目标,暗示美联储短期内不会降息。他提及2月份PCE物价指数年率为2.8%,表明通胀回归目标所需时间可能比预期更长。
美联储副主席菲利普·杰斐逊表示,若通胀未能如预期放缓,美联储将维持紧缩货币政策。市场被迫调整降息预期,CME美联储观察工具显示,目前市场预计仅在9月份降息一次。
与此同时,地缘政治风险升温,以色列表示必须回应伊朗的无人机和导弹袭击,引发全面战争可能性的担忧,进一步推升美元作为避险货币的需求。此外,美联储与其他主要央行,尤其是暗示6月降息的欧洲央行,政策分歧日益明显,美元对各主要货币汇率均有所上升,加剧市场波动。
美元持续走强引发忧虑,投资者担忧其可能拖累美国以外的金融体系。普徕仕全球固定收益投资组合经理Quentin Fitzsimmons指出,这可能导致全球金融环境收紧。新兴市场货币受此影响大幅下挫,如印度卢比触及历史低点,马来西亚林吉特接近1998年亚洲金融危机以来的最低位。Bloomberg追踪的23个主要发展中经济体货币中,除一种外,其余均对美元贬值。“现在很难对抗美元的牛市趋势”,美联储降息一推再推,美元趁势走强。
美国利率高企使投资者能从持有美元中获得较高回报,而不必承受投资新兴市场的汇率风险。道富数据显示,4月11日前的五日内,机构资金流入美元达到2022年11月以来的峰值。资产管理公司削减欧元及加元头寸,反映出对欧洲央行即将降息的预期愈发强烈。
Manulife investment Management全球首席投资官兼高级投资组合经理Nathan Thooft警告,美元持续强势可能加剧问题,美联储最终需采取行动,否则美元走势将对美国乃至全球经济造成更大损害。
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