私募小魔女李蓓称距离20年一遇的牛市不远了 做好准备(2)
去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。
“的确是我历史上的最大回撤。对此，我也有心理准备。”
李蓓还在文中回应了“半夏旗下一支基金下跌到0.84，触及预警线”一事。
此前，市场传出李蓓旗下私募产品——半夏永泰宏观2号产品净值触及预警线的消息。
相关公告内容显示，由于近期证券市场出现较大波动，截至2024年1月8日，半夏永泰宏观2号私募证券投资基金净值为0.8455，低于合同约定的预警线0.85。合同相关条款为：基金预警线为基金份额净值0.85元。若T日基金份额净值高于止损线且不高于预警线，基金管理人应在T日后的2个工作日内以电话、短信等通讯方式向全体基金份额持有人提示风险。
李蓓说，自己本来觉得不是什么大事。2年前发行的基金，下跌10%多，放在行业里横比，算跌得相对少的。
李蓓称，预警线不是止损线，对于下跌到预警线的基金，他们有一套成熟的风控方案，在预警线和止损线之间，设置了5个分界线，净值下滑就梯形降低仓位系数，净值回升则对应的梯形提高，产品“基本是不可能到止损线的”。
而对于产品大幅回撤，自己有三个风控措施。
首先，在个人的财务安排上，没有任何的负债。大部分资产都放在基金里，但依然给自己和家人留有一笔现金，足够按当前的生活水平开销20年。
其次，在基金投资上，给自己设了一个内部风控目标，回撤15%，要求在15%之后显著压低风险预算的上限，给自己一个硬枷锁以免完全失控。
“这个枷锁并不能保证之后完全不跌，但是至少显著控制了速度”。李蓓表示。
最后，在公司业务发展上，顺风时不激进扩大规模、不在高点主动营销、不过快扩大团队人数，规模每上一个台阶就主动封盘，巩固运营和投研。
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