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分析师:A股面临两大不确定!

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2023-08-18 15:45:31  

近日,广发证券首席策略分析师戴康在国泰基金的一场直播中分享了他对市场和人工智能的看法。他认为,今年A股市场仍然是一个估值驱动为主的修复式,业绩拉动为辅的阶段。在这个过程中,AI为代表的科技股将成为无风险利率下行、风险偏好降低范式环境下的确定性资产。

戴康指出,今年A股市场面临着两个不确定性环境:一个是外部环境的逆全球化浪潮和全球脱钩;另一个是内部疫情后中国居民和企业部门的资产负债表修复存在不确定性。在这个背景下,AI为代表的科技股将继续沿着修复逻辑发展,而美国股市可能会有高位震荡。

关于通用人工智能的投资线索,戴康认为有两条:一是AI算力需求激增拉动下的上游硬件,包括光模块、AI芯片和服务器;二是AI产业链短期暂无业绩兑现,但主业预期改善有望驱动表观业绩复苏,且目前AI赋能产业落地较快,有望驱动估值抬升的半导体设计和游戏。

戴康表示,这次“AI+”的调整在时间和空间上都比较充分,可以逢低布局。预计后续下行空间有限。7月中旬,国家网信办等七个部门联合发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》,这也有助于明晰对于AI+的监管预期,未来也是AI行情有企稳或者破局的一些催化。

戴康认为,在中期策略展望中,A股市场仍然是一个估值驱动为主的修复式,业绩拉动为辅的阶段。在这个过程中,AI为代表的科技股将成为无风险利率下行、风险偏好降低范式环境下的确定性资产。投资者可以在政策底之后的市场风格中逢低布局,把握这一投资机会。

(责任编辑:张佳鑫)
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