月 03 日鹏华 银行 A 份 额即时行 情显示的 前收盘 价为 2017 年11 月02 日的 鹏华银行A 份额
净值（四舍 五入至 0.001 元） 。由于鹏 华银行 A 份额 折算前可能 存在折溢 价交易情 形，折
算前的收盘 价扣除约 定收益后 与 2017 年 11 月 03 日 的前收盘价 可能有较 大差异，2017 年
11 月03 日当 日可能 出现交易 价格大幅 波动的情 形。 敬请投资者 注意投资 风险。
（二）鹏华 银行 A 份 额的约定 应得收益 将折算成 鹏华 银行分级场 内份额分 配给鹏华 银
行 A 份额的 持有人， 而鹏华银 行分级份 额为跟踪 中证 银行指数的 基础份 额 ，其份额 净值将
随市场涨跌 而变化， 因此鹏华 银行 A 份 额持有人 预期 收益的实现 存在一定 的不确定 性，可
能会承担因 市场下跌 而遭受损 失的风险 。
（三）由于 鹏华银行A 份额新 增份额折 算成鹏华 银行 分级份额的 场内份额 数和鹏华 银
行分级份额 的场内份 额经折算 后的份额 数取整计 算（ 最小单位为1 份）， 舍去部分 计入基
金财产，持 有较少鹏 华银行 A 份额数或 场内鹏华 银行 分级份额数 的份额持 有人存在 无法获
得新增场内 鹏华银行 分级份额 的可能性 。因此， 上述 份额持有人 可在基金 份额折算 基准日
之前将原有 份额卖出 或者赎回 或者增加 持有份额 的数 量来保证自 身权益不 受损害。
（四）在二 级市场可 以做交易 的证券公 司并不全 部具 备中国证监 会颁发的 基金销售 资
格，而投资 者只能通 过具备基 金销售资 格的证券 公司 赎回基金份 额。因此 ，如果投 资者通
过不具备基 金销售资 格的证券 公司购买 鹏华银行A 份 额，在不定 期份额折 算后，则 折算新
增的鹏华银 行分级份 额无法赎 回。投资 者可以选 择在 折算前将鹏 华银行 A 份额卖出 ，或者
在折算后将 新增的鹏 华银行分 级份额转 托管到具 有基 金销售资格 的证券公 司后赎回 。
（五）本公 司承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理 和运用基金 资产，但 不保证基 金
一定盈利， 也不保证 最低收益 。投资者 投资于本 基金 前应 认真阅 读本基金 的基金合 同、招
募说明书及 更新等文 件。敬请 投资者注 意投资风 险。
投资者若希 望了解基 金份额折 算业务详 情，请登 陆本 公司网站：www.phfund.com 或者
拨打本公司 客服电话 ：400-6788-999 ( 免长途话 费) 。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2017 年10 月 27 日
