目前,大成基金旗下共有15只股票型基金,截至9月5日收盘,在14只今年内有可比数据的股基中(各份额分开计算,下同),9只的业绩增长率都跑输了同类均值。其中,与互联网巨头合作的大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)更是以-2.70%的跌幅排在倒数第一的位置。
该基金成立于2016年2月3日,天天基金网显示,近1年、今年以来和近6个月,该基金的阶段涨幅全为负数,并且四分位排名均为不佳。从二季度前十大重仓股看,分散化投资非常明显,个股持仓占基金资产比例全都没有超过1%。且只有瑞茂通、超声电子两只股票在二季度里实现上涨,其余八只重仓股皆收跌。回看一季度前十大重仓股,虽然仅有文化长城、新纶科技两只股票收跌,但该基金在今年一季度的净值表现也仅上涨了0.92%。
不过,该基金毕竟是股票指数型产品,基金经理更多的是进行被动跟踪,业绩不佳很大程度上也是行业及板块市场表现欠佳所致。
而在债券型基金中,20只有可比数据的产品里,跑输同类均值的占到了10只,则多少要源于基金经理的操作了。
数据显示,大成景华一年期C(002764)是大成旗下债券型基金中业绩最差的,年内净值增长率仅有0.91%,这与2.12%的同类均值相比,差距超过三个百分点。该基金成立于2016年6月15日,在一年多的时间里,净值增长率仅为0.3%。
目前,该基金由朱哲负责管理,其从2016年9月7日接手,但364天后的任职回报却是-1.57%。资料显示,朱哲拥有7年固定收益市场从业经验,6年证券市场从业经验。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理,2015年8月加入大成基金管理有限公司任基金经理。但这位一拖十三的基金经理有一半数量的产品任职回报低于同类均值。
六成混合型基金跑输同类均值
与其他产品相比,大成基金旗下的混合型基金业绩表现也不怎么样。截至9月5日收盘,其51只有可比数据的混基中也有29只年内净值增长率跑输同类均值,占比接近六成。其中更有大成绝对收益策略混合型发起式C、大成绝对收益策略混合型发起式A、大成2020生命周期混合、大成定增四只混基为亏损状态。
以亏损最多的大成绝对收益策略混合型发起式C(001792)为例,该基金成立于2015年9月23日,但截止到2017年9月5日的净值累计增长率却是-7.20%,即使是今年上半年的净值累计增长率也是-4.43%。