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振静股份三年现金流两年为负 存货多负债高压力山大

2017-11-14 07:10:58    中国经济网  参与评论()人

  截止2017年上半年负债4.6亿

  

招股书显示,2014年-2017年1-6月,公司负债合计分别为37,812.56万元、37,237.69万元、41,052.20万元、46,200.41万元。流动负债分别为36,501.81万元、36,104.24万元、39,966.50万元、46,200.41万元。资产负债率(母公司)分别为66.20%、47.86%、47.65%、49.49%。

报告期内,公司的流动负债主要由短期借款、应付账款和其他应付款构成。短期借款主要为向农业银行、农业发展银行的借款;应付账款主要为应付供应商货款;其他应付款主要为应付工程款。2014年、2015年和2016年,公司的非流动负债主要为澳大利亚二级子公司昆士兰H.J.的长期借款。2017年,公司归还了昆士兰H.J.的长期借款。

截至2017年6月末,公司有27处房产用于贷款抵押,如图:

  

  

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