当散户还在为白银突破84美元欢呼时,华尔街的秃鹫早已盘旋在贵金属市场上空。最新披露的13F文件显示,索罗斯基金管理公司在2025年第三季度悄然布局白银看跌期权,建仓点位恰好在80美元历史高位附近。这场被称为“12.29白银大屠杀”的暴跌中,该基金单日浮盈或超300%,再现金融大鳄教科书级的做空艺术。
芝加哥商品交易所数据显示,索罗斯基金在9月30日前累计买入2万手COMEX白银期货跨式期权,执行价格集中在78-82美元区间。这种同时买入看涨和看跌期权的策略,本质上是对赌波动率飙升。在白银突破80美元后,该基金持续加仓看跌期权头寸,最终在12月29日白银单日振幅达12.3%的极端行情中获利了结。
从持仓时间轴来看,其操作精准得令人窒息。9月建仓时白银报价76.5美元,10月银价回调至72美元时选择持有,11月美联储释放鸽派信号推动白银冲高至82美元后反而增持看跌期权。12月26日白银单日暴涨11%至84美元时,市场狂欢情绪达到顶点,却不知这正是期权玩家等待的绝佳平仓时机。
伯克希尔哈撒韦在2025年二季度减持了巴里克黄金等矿业股,彼时金价尚在4200美元区间。两位投资大师虽路径不同——巴菲特选择离场观望,索罗斯则主动做空,但都对贵金属超买风险发出预警。索罗斯基金同期还持有纽蒙特矿业看涨期权,这种多空对冲的操作彰显其“做空泡沫、做多价值”的核心逻辑。
伦敦金属交易所清算数据显示,12月29日白银暴跌时,有神秘账户集中平仓了价值23亿美元的看涨头寸。这与CME上调保证金13.6%的政策形成共振,直接导致白银从84美元坠崖式下跌至71.64美元。熟悉其交易风格的分析师指出,该机构历来擅长利用政策窗口进行狙击。
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