美股怎么老是暴涨暴跌 单日市值波动创纪录(2)
高盛表示，这一情况的一个主要驱动力是衍生品市场。散户投资者和对冲基金一段时间以来一直在围绕收益和宏观事件对单一股票进行短期押注。这迫使做市商通过建立自己的头寸来对冲自己，从而更加加剧股价的波动。高盛的数据显示，本月单一股票期权的交易量达到了自2021年散户概念股热潮以来的最高水平，散户投资者占该市场投资比例的60%。那些针对单一股票和杠杆交易所交易基金（ETF）不断增加杠杆率，也放大了波动。本月稍早，Volatility Shares申请推出相关ETF，针对英伟达、Alphabet和特斯拉放五倍杠杆。
机构Syz Group的交易主管诺尔表示，杠杆产品加剧了价格波动。正是由于这些“量化交易策略、零日期权和单一股票的双倍或三倍杠杆ETF的兴起，今年1000多亿美元的单日个股波动情况变得更加普遍”。摩根大通分析师团队称，10月10日，华尔街曾遭遇自4月以来最严重的单日抛售，杠杆ETF在市场收盘时被迫平仓260亿美元的股票，以维持其固定杠杆要求，放大了跌幅。高盛衍生品研究主管约翰·马歇尔表示，当前的市场主题，如人工智能、税收政策变化和全球贸易战等，影响了一些股票，但同时提振了其他股票。瑞银美国股票衍生品研究主管格里纳科夫表示，这导致今年美股个股之间的相关性暂时“极度抑制”。但如果相关性再次上升，各板块权重股可能会出现协同抛售，那么个股的大幅波动可能会开始对美股整体稳定构成更大的风险。
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