本周,全球股市继续遭遇资金流出,而黄金和债券成为投资者的避风港。美银策略师Michael Hartnett报告指出,截至5月底,全球股市在过去一周录得年内最大单周净流出资金,金额高达95亿美元,其中新兴市场股票则出现20亿美元的年内最大净流入。
同一时期,美元指数持续走弱,年内跌幅达8.5%。全球市场资金明显流向黄金、债券及加密货币。黄金本周流入18亿美元,年化流入创纪录的750亿美元;债券本周流入193亿美元;加密货币本周流入26亿美元,为今年1月以来最大。
美银建议投资者采取“BIG”策略(债券、国际股票、黄金),同时“七巨头+全球价值股”的杠铃策略也成为对冲风险的重要手段。本周全球股票基金遭遇了2025年以来最大规模的单周资金净流出,合计95亿美元。ETF流出32亿美元,主动管理型基金流出64亿美元。
与此同时,债券类资产连续五周获得资金流入,本周高达193亿美元,新兴市场债务成为亮点,本周流入28亿美元,为2023年1月以来最高。黄金类资产同样受益显著,本周黄金基金获得18亿美元的流入,整体年化流入已达创纪录的750亿美元。加密货币作为弱美元交易主题的投资工具,在本周也获得26亿美元的资金,为1月以来新高。资金流出不仅出现在股票市场,现金类资产也流出189亿美元。
美元疲软驱动资产轮动。多项资产流入都与美元走弱相关,包括加密货币、黄金、新兴市场债券和股票,以及房地产投资信托基金,后者获得3亿美元净流入,为去年10月以来最大。美银认为美元正进入熊市,主要原因包括关税政策无法推动美元指数突破100,美元疲软将有助于重振美国制造业。美联储独立性达到峰值后的政策转向将进一步支撑美元熊市和黄金、新兴市场和国际股票的牛市格局。
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