茅台铁粉基金经理转战泡泡玛特。
随着在港交所挂牌的泡泡玛特凭借爆款IP上演“股价超十倍神话”,不少曾经重仓持有贵州茅台的“铁粉”基金经理,相继“转战”泡泡玛特。与此同时,众多基金经理开始迫切寻找能复制泡泡玛特神话的新消费标的。
市场没有让人失望。近期,A股、港股市场中以食品零售、宠物经济、美妆个护为代表的具有新消费特征的公司表现突出,诞生了一批“翻倍股”,赚足市场眼球。Wind数据统计,截至5月28日,押注新消费的权益类基金今年以来最高回报率已超50%,还有20多只消费主题基金(不同份额分开计算)今年以来的回报率在20%以上。
“消费赛道短期内可能有些过热。”一位长期关注新消费的公募基金经理对中国证券报记者表示。但业内人士普遍认为,从中长期来看,消费板块依然具有增长潜力。另外从最新调研数据可以看出,大消费赛道5月以来仍是机构调研的热点所在。
泡泡玛特成基金重仓新贵
Wind数据显示,截至2025年第一季度末,有207只基金(不同份额合并计算)重仓了泡泡玛特;而在半年前的2024年9月末,仅有62只基金重仓该股。随着股价的节节攀升,泡泡玛特吸引了越来越多公募基金经理的注意,包括不少曾经持有传统消费龙头股贵州茅台的基金经理。
泡泡玛特这波股价上行趋势始于2024年初,距离泡泡玛特创始人于2023年8月公开表示“在海外再造一个泡泡玛特”不到半年时间。那时,农冰立刚刚开始管理景顺长城品质长青混合,他敏锐捕捉到了这一投资机遇,陆续卖出组合中的贵州茅台,转而开始加仓泡泡玛特。2025年一季度,农冰立继续加仓泡泡玛特,该股已成为景顺长城品质长青混合的第一大重仓股。
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