中国科技资产有望重估新兴产业驱动增长

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2025-02-18 15:25:39 金融界

近期，DeepSeek、哪吒及宇树机器人等新兴公司的出现为市场带来了新的投资机会，有助于增强市场的赚钱效应。尽管短期内市场全面上涨的动力不足，且受到海外因素的影响，结构性行情可能仍将持续。但从长远来看，这些新兴产业的落地标志着国内经济转型的成功，中国科技将迎来全面重估，进入拥抱核心资产的新时代。

市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪深两市成交额达到1.72万亿元。AI医疗概念股集体爆发，云计算和数据要素相关股票表现活跃，而机器人概念股则持续调整。最终，沪指涨0.43%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.8%。

国家发改委宣布开展物流数据开放互联试点工作，旨在打破信息孤岛；中央汇金将控股四家金融机构；1月新增社融7.06万亿元，新增贷款5.13万亿元，M2同比增长7%；预计2025年中国智能算力规模将较2024年增长43%；信通院数据显示2024年12月国内市场手机出货量同比增长22.1%；“全国低空交通一张网”正式启动；饺子成为中国影史票房最高的导演；腾讯回应了微信接入DeepSeek的消息；一家对冲基金初创公司利用AI代替分析师跑赢全球股市；马斯克宣布Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布。

上周市场呈现震荡反弹态势，成交量有所放大。随着资金回流以及两会前政策预期升温，市场逐步回暖。操作上，主要机会集中在由DeepSeek催化的AI应用方向，但需谨慎对待连续上涨后的分歧。比亚迪发布的高阶智驾系统也使智能驾驶成为市场焦点。整体而言，市场上周如期回暖，人工智能等科技方向为主要机会所在，但市场向上动能仍有待加强。

周末有重要消息公布，包括中央汇金控股四大金融机构，此举有助于金融企业改革和资源整合。此外，1月份金融数据超出预期，显示出积极信号，但宏观经济基本面仍面临压力。高瓴旗下HHLR Advisors披露的四季度美股持仓显示对中国资产的关注度增加。随着以DeepSeek为代表的国内科技成长资产的价值被不断挖掘，中国资产有望吸引更多海内外资金。

展望未来，可以继续关注科技股的投资机会，并适当留意金融重组整合预期强烈的券商等。具体配置方向包括：以AI+、人形机器人、智驾等为代表的新兴产业加速应用落地方向；新质生产力方向的中国科技核心资产；以及业绩、市值管理和并购重组预期叠加的券商等方向。

浙江荣泰拟受让狄兹精密51%股权，后者专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠的研发与生产。立昂微计划投资12.3亿元建设年产96万片12英寸硅外延片项目。海目星参股基金拟增资固态电池企业欣界能源。金利华电计划购买海德利森100%股权，新增高压流体装备业务。新时达拟向海尔卡奥斯工业智能发行1.53亿股股票。

东方证券2024年净利润33.51亿元，同比增长21.68%。梦网科技目前主营业务仍为云通信业务，存在市场情绪过热的情形及较高的炒作风险。中航电测自2月17日起证券简称变更为“中航成飞”。优刻得近期与DeepSeek进行了全系列模型适配工作，但对公司业务无实质影响。亚宝药业的ZY-A001获得药物临床试验批准通知书。宏盛华源控股股东变更为中国电气装备。华锐精密向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复。华润双鹤全资孙公司DC50292A片获得药物临床试验批准通知书。恒瑞医药的艾玛昔替尼软膏药品上市许可申请获国家药监局受理。莱茵生物酶转甜菊糖苷RebM2通过美国FDA GRAS认证。华纳药厂子公司通过药品GMP符合性检查。(责任编辑：张小花 TT1000)

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