中国资产狂飙谁会是科技股七巨头 AI推动估值提升

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2025-02-17 23:19:10 财华社

美股市场有“七姐妹”之说，包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉和英伟达。这些科技企业因其巨大的市值、市场影响力以及在科技行业的领先地位而闻名。

蛇年春节前夕，大模型DeepSeek-R1的出现引发了全球热议，并推动中国资产特别是科技股迎来一波强势上涨。恒生指数、恒生科技指数及纳斯达克中国金龙指数自1月14日以来均显著上扬。

在中国科技股强劲上涨背景下，哪些公司可以被视为中国版的科技“七巨头”成为讨论焦点。瑞银近期研报指出，AI行业的发展通常会推动相关股票估值提升。过去4G、5G和云计算时代，相关股票表现优于市场50%到100%，且反弹通常持续1到2年。瑞银认为当前AI相关的市场反弹可能还未过半，尤其是软件类股票未来仍有较大估值提升空间。

瑞银报告中列出了一系列AI相关企业对标名单，并进行了估值对比，涵盖硬件、软件、互联网、汽车等多个领域的中国科技龙头。例如，寒武纪、海光信息、地平线机器人被拿来与英伟达对比，小米、理想汽车则与特斯拉对比。此外，台积电的对标公司是中芯国际，北方华创与阿斯麦对比，中兴通讯与思科对比。阿里巴巴、百度、腾讯控股分别与亚马逊、谷歌、Meta对比。名单还提到金山办公、美图公司、恒生电子等细分行业的科技龙头。

瑞银认为名单中的这些科技股是国内最优秀的科技企业，具有发展潜力。华泰证券也发布了一份名为《谁会是中国科技股的“七巨头”？》的研报，指出以苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达为代表的科技七巨头凭借稳健业绩增长和在AI等前沿领域的持续创新，已成为美股科技核心资产。展望未来，DeepSeek的突破性成果有望降低中国企业发展大模型的硬件门槛，推动算力芯片、云服务、端侧智能和2B/2C应用在内的中国科技产业链进入新一轮创新周期。

华泰证券认为小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团有望成为中国科技核心资产，覆盖硬件制造、云计算、半导体、智能终端、本地生活等核心领域。例如，小米集团是端侧AI落地的主要受益者之一，预计新车发布将推动其汽车业务发展；阿里巴巴有望受益于2025年AI应用带来的基础云服务需求释放，通过电商场景下的强化应用探索进一步巩固市场份额。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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