贝莱德13F报告：全面加注美股七巨头 持仓集中度上升
根据美国证券交易委员会披露的信息，资管巨头贝莱德递交了截至2024年12月30日的第四季度持仓报告。报告显示，截至第四季度末，贝莱德持仓股的总市值为4.94万亿美元，较前一季度的4.76万亿美元环比上涨1.94%。贝莱德在第四季度新建仓342个标的，加仓3336个标的，清仓176个标的，减持1347个标的。
贝莱德在第四季度全面加仓了“美股七巨头”，对这些公司的股票进行了1至3%左右的增持，并使它们全部进入自己的前十大持仓。这与桥水基金的做法相反，桥水在第四季度大幅减持了“美股七巨头”中除特斯拉以外的其他六家公司，显示出两家机构对于美股AI热潮前景的不同看法。
除了上述八只股票（包括谷歌A和谷歌C）外，贝莱德的前十大持仓还包括博通和礼来，这两只股票也得到了加仓。此次调整后，贝莱德的持仓集中度有所上升，前十大持仓占总仓位比重升至28.17%。
从持仓比例变化来看，贝莱德在去年第四季度的前五大买入标的是特斯拉、亚马逊、博通、英伟达和苹果。前五大卖出标的则包括联合健康、可口可乐、埃克森美孚、Elevance Health Inc.和赛默飞世尔。
此外，贝莱德还在第四季度清仓了超微电脑。作为曾经的“AI大牛股”，超微电脑曾因与英伟达深度合作而股价飙升，并于去年3月被纳入标普500指数。然而，随后公司陷入财务造假和司法调查纠纷，导致股价大幅下跌，至今仍面临除牌风险。
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