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大扩容！千亿市场迎新 信用债ETF获批(2)

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2025-01-02 08:25:35  新浪财经

深证基准做市信用债指数成分债券为在深圳证券交易所上市流通的信用债，成份券信用评级均为AAA，发行主体以央国企为主，主体评级均为AAA。博时基金固定收益投资二部基金经理张磊表示，从指数样本券来看，均为信用资质较好、流动性较好的公司债。产品信用风险较低。从历史回报看，指数回报较好，风险收益比高。

大成基金指出，深做市信用债ETF是深交所首只公司债ETF，具有较为鲜明的稀缺性，能够满足投资者对于债券ETF的投资需求，与投资者理财需求多元化、细分化的趋势同频。此外，该基金也有望成为场内重要流动性工具，提高交易效率。

近年来，ETF迎来蓬勃发展，产品数量扩容至千只，最新规模达到3.78万亿元。然而，债券型ETF规模仅1733亿元，产品数量仅21只，分别归属于11家公募机构。2023年底，债券ETF的规模仅801.52亿元。与债券型基金超10万亿元规模相比，债券ETF规模占全市场ETF的比例不足5%。

2024年是ETF实现跨越式发展的一年，但仅有少数几只债券ETF宣布成立。目前，已上市的21只ETF产品包括16只利率债、3只信用债和2只可转债。不过，在2024年债券牛市行情催化下，债券ETF规模突破千亿元，最新规模达到1733亿元，年增速高达116%。百亿规模债券ETF数量也从2023年底的2只逐步扩容为5只。

张磊分析，债券指数基金未来发展有广阔的前景。一是债券指数基金市场占比相对较低，目前在10%左右，相比美国40%的债券基金为被动投资有较大提升空间。二是信用债指数基金发展相对滞后，存量信用债指数债基数量较少。三是随着长期国债收益率下降，通过主动管理获取超额收益的空间更加有限，指数基金的费率优势和工具属性会更有吸引力。四是相比普通债券指数基金，债券ETF具有交易灵活便捷、质押方便等优势。

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