2024年底,股市进入维稳行情,政策利好基本落地,市场进入政策真空期。权重蓝筹受青睐,小盘股面临调整。道哥将举办“春耕2025新年私享会”,分享宏观经济等议题,门票特惠报名中。
再过一周时间,2024年将与我们说再见,这意味着股票市场围绕政策博弈的短线投资策略基本宣告结束。市场进入年底维稳行情,我们用几分钟时间与朋友们讨论。
每年12月是规划下一年的经济目标,包括经济宏观政策的主要季节。12月9日中央政治局召开会议,12月12日中央经济工作会议召开。2024年经济目标宏观调控等手段等都依次与大家见面,这一切都在市场中有所体现。
除此之外,12月份货币政策是否会降准降息?截止到24号,一切都已经真相大白,最终并未落地。美联储的货币政策在18号最终降息25个基点,外围政策变量也已经落地。
这意味着在12月份,市场的重要政策规划和利好已经一次与大家见面,尚未落地的恐怕要等到2025年甚至两会之后。
截止年底前一周,市场已进入政策真空期。在前期,如中央政治局和中央经济工作会议,房地产、周期性股票、消费股票等,以及半导体新生产力政策和投资机会都有所表现。
然而,我们发现所有大家期待的实质性利好仍未落地,投资机会基本消失,投资逻辑和策略布局阶段也大致过去。
当市场进入真空期后,如果缺乏外围政策和利好催化,那么市场可能面临调整压力。市场将有维稳资金入市。从23号到24号,包括大金融银行证券、保险、大蓝筹,例如中特估、石油石化、港口、电力等都有所表现,以及新能源和大金融也有所表现。
除此之外,耐用消费品和家电汽车也有所表现,这些都是权重蓝筹。
市场维稳行情具备以下几个特点。首先,高度依赖政策利好,短期内强周期性资产可能缺乏短期抓手。其次,市场中权重较大,尤其具备红利特点的企业,基本面表现良好,权重占比较大的大盘蓝筹在维稳行情中更受到大资金青睐。
前期概念炒作的主要是散户游资参与的小盘股和微盘股,在维稳行情中相对面临调整压力。
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