私募圈,近期发生了一件大事!
在相关业绩平台上,年内私募排行榜上“身居高位”的基金经理,是一位“机器人”(AI智能)。
准确的说,这是一家自称完全转向“AI主导操盘”策略的私募机构。
而且过去一年间,该机构管理规模显著上涨,从0-5亿元区间晋升至5-10亿元区间。从微型私募顺利变身小型私募,并且展开与私募巨头的正面竞争。
真的有这么实力吗?
起码在投资回报的数字上,这家私募的“机器人”业绩战胜了多个量化大厂的基金经理们。
业绩在9月后“爆冲”
先来看看下面这张“冠军产品”的净值曲线图。
该产品年内300%一线的收益率,是今年9月下旬之后实现的。
在今年9月之前,这只产品曲线走势相对“平稳”。但该产品的净值曲线在9月下旬准时起跳、大幅拉伸,完全踩准了A股展开凌厉反弹的时点。
从产品名字观察,该产品含有CTA字样,意思就是主打商品期货策略,并非A股权益多头策略。
然而,这只产品的业绩表现,却和A股上次市场的变动暗暗相合。
和CTA“巨子”拉开距离
上述产品的基金管理人是北京一家小型私募,规模不及10亿元,但其年内业绩在私募排行榜上居最前列。
一个关键问题就来了:
这样的业绩是如何创造出来的?
一个推测是,依靠商品期货市场的斩获。
但相关数据并不支持。
商品期货的重要表征“南华商品期货指数”今年初至11月29日的回报率为负值。
如果这只产品投向了商品期货,必须要很善于把握个别品种的超级涨幅。
但这并不容易。
据私募排排网,一家规模超600的量化大厂,旗下商品期货策略年内收益“仅”为9.7%(截至11月29日)。
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