A股11月红盘收官，下月行情是否能有期待？政策预期或将提振行情(2)

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2024-11-30 10:04:08 澎湃新闻

中信建投证券指出，2024年9月以来，一系列增量财政、货币政策出台，释放出努力完成全年经济社会发展目标任务的鲜明政策信号，以提振消费为重点扩大国内有效需求，食品饮料行业有望迎来景气拐点。农银汇理基金研究部副总经理、基金经理徐文卉认为，从更长期的视角来看，国内消费领域中长期仍有巨大潜力，伴随年轻一代接棒消费主力人群，消费观念的变化、社会保障体系的健全和房价、教育等支出企稳，未来由可支配收入提升和储蓄率降低转化的消费潜力仍有巨大空间。

市场流传了多则利好消息。对此，中信建投策略分析师陈果指出，如果这些消息能让市场涨，那么某种程度上这些消息至少呼应了市场多头的心声与呼声。市场很多时候逻辑未必和政策思路一致，但市场的心声与呼声往往也有一定道理，市场本质也是在反映经济预期与信心。

展望后市，不少市场分析都提及了“政策”预期对市场的驱动作用。汇丰晋信基金表示，目前市场情绪逐渐转好，市场也在大盘股和小盘股之间摇摆。目前权重股的表现稍弱，而小盘股则有更多机会。从中期来看，自9月下旬的强力反弹以来，几大主要指数全部较好攻克并站稳了年线，量能也较前期有充分反弹。随着年底中央经济工作会议的日益临近，市场也在期待更多政策空间。

富荣基金认为，在短期政策“空窗期”下，市场从交易政策积极性转向交易海外利空，但后续市场调整后，投资者对国内政策加力对冲海外利空的预期也容易发酵，A股市场中期震荡中枢逐步上移的趋势暂时不变，后续应关注12月中央经济工作会议对明年增长以及政策发力方向的指引。

融智投资基金经理夏风光表示，这一轮行情拐点的出现是高层政策的定调，活跃资金涌入股市导致的，如果经济增长达不到预期，显然政策会持续加码，体现到经济数据的改善和上市公司盈利能力的提升只是时间问题，所以市场的中长期方向并没有发生改变。当前市场总市值中占比最高的沪深300指数估值仍然是偏低的，由于分红率的提升，股息和无风险利率之比仍然非常吸引。因此，他预计行情进入12月份后，会受到更多的政策预期的提振，有望形成跨年度的行情。

在投资方向上，富荣基金建议保持战略定力，关注明年有业绩高增预期或困境反转预期的细分行业，重点关注成长赛道如半导体、AI、医药等板块以及底部区间有拐点预期的证券、电新、消费等板块。陈实看好新质生产力中的绩优成长方向，如AI+产业链、人形机器人、星链通讯，以及创新药行业。同时，他还看好内需消费和并购重组主线。夏风光建议配置方向可以关注两头，一是围绕新质生产力布局成长股科技股方向，二是围绕大金融行业估值修复展开布局。

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(责任编辑：张小花 TT1000)

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