机构：A股从游资风格向常态化回归 市场轨迹改变(3)
本周高频经济数据显示社融和CPI不及预期。市场走势方面，投资者可能对特朗普政策担忧以及前期市场热点板块涨幅过大获利盘抛售导致市场进入调整阶段。目前政策效应显现，但传导还需过程，未来还需密切跟踪经济数据恢复情况，短期将呈现红利和科技风格的跷跷板效应。短期建议关注券商、非银金融、半导体、人工智能、5G、软件等强势板块，中期建议关注财政刺激的领域，如基建、电力等，以及困境反转的光伏、锂电、医药等板块。
近期A股市场波动较大，受多方面因素影响，包括美国当选总统特朗普提名多个重要职位人选引发市场对中美关系担忧、美元指数走强、人民币汇率贬值压力、市场对国内政策预期较高但短期内未完全适应等。行业配置方面，短期内关注超跌方向和可能受益于政策发力的方向。超跌方向建议关注有色金属、食品饮料、美容护理等行业。受益于政策发力的方向建议关注消费（家电、汽车）、TMT、破净股等领域。中长期建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线重点关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨（医药、食饮、基础化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重组、市值管理；科技类主题，如AI 产业链、自主可控）三大方向。
当前A股市场估值处于历史中等水平，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈改善态势。特朗普当选美国总统后，美国对华政策面临较大不确定性。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题、涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题、继续看好避险属性较强的红利板块。
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