涉及万达商管股权转让，碧桂园提前兑付“22碧地03”债券本金及利息推进交易程序

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2024-10-19 20:52:48 华夏时报

10月18日，碧桂园地产集团有限公司召开“22碧地03”债权人会议，审议提前兑付该债券本金及应付利息的议案。此次会议采用通信表决形式，表决时间为当天9:00至17:00。

据了解，碧桂园此次发起提前偿还议案是为了推进公司于9月24日披露的与万达商管相关交易的交易程序。根据公告，会议主要讨论两项议案：一是关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案，二是关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案。

资料显示，“22碧地03”债券发行规模为2亿元，票面利率4.00%，期限2年，附第1年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。截至10月16日，债券余额为2亿元，票面利率为4.00%。提前兑付方案显示，发行人计划提前兑付本期债券全部未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日期间的应付利息。

值得一提的是，“22碧地03”是在首批央地联动增信新模式支持下发行的，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中盈盛达的相关公告指出，碧桂园地产集团或其关联公司应就担保协议项下的义务提供反担保。

据来自资本市场的消息，碧桂园能够成功发行“22碧地03”，部分原因是质押了珠海万达商管的股份作为反担保。2023年1月，碧桂园旗下子公司金逸环球向中信建投、中盈盛达分别质押了8052.89万股和2013.39万股珠海万达商管股份。2023年12月13日，碧桂园、大连万达及珠海万赢订立协议，金逸环球有条件地同意向珠海万赢或万达指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元。

据了解，2021年，碧桂园通过两个公司主体参与对珠海万达商管的投资，分别为金逸环球和碧桂园服务，各自持股1.7945%，各自出资约32.3亿元，合计投资达64.6亿元，持股比例3.589%。碧桂园想要快速完成交易，必须解除珠海万达商管股权质押，而解除股权质押的前提是先完成“22碧地03”的兑付。

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