追踪2.8万亿外资流向：它们在买什么中国资产？外资加仓中国资产(3)

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2024-10-17 07:52:03 新浪

个股来看，8月16日至9月30日，沪股通前十大净买入公司中，中国联通、赛力斯、农业银行分居前三，净买入额均超1.8亿元，其中中国联通以4.3亿元的净买入额位居首位。深股通前十大净买入公司中，平安银行、欧菲光、立讯精密位居前三，净买入额均超1.3亿元，平安银行以1.35亿元的净买入额位居首位。分行业来看，技术硬件与设备行业有六家公司上榜。

市场回调之际，部分外资选择获利离场。根据媒体报道，高盛集团的交易报告显示，对冲基金10月8日卖出了创纪录数量的中资股票。10月8日至15日，港股市场中国庆期间被外资大举买入的上述三大行业，均呈现资金净流出状态。A股市场回调期间，部分外资持股公司股价也出现下跌。万得数据显示，截至9月30日，沪股通、深股通持股比例超10%的公司共计约31家。10月9日至15日市场回调波动之际，上述公司中有30家公司股价出现下滑，汇川技术、珀莱雅股价跌幅分别为24%、21%，居前两位。

市场回调后，国际机构对中国市场未来的表现持有不同观点。高盛预计中国权益资产未来仍有15%-18%的上升空间。美银证券则表示，当下预期已建立，估值已正常化，亟待盈利、基本面修复。“买入一切”阶段很快结束后，需要关注未来市场走势、财政政策等经济政策信号。在布局方向中，非银金融、消费等行业是多家外资机构短期内看好的板块，医药和高股息则是其中长期关注领域。摩根士丹利等多家外资机构认为，非银金融受益于资本市场活动的增加和资产表现的改善，建议超配保险，但需警惕券商短期过热后的回调。对于消费行业，美银、高盛等机构认为，该行业有望受益于宽松政策，提供结构性增长机会，估值水平较为合理，但需警惕中长期经济修复不及预期的收益回吐。此外，多家国际机构认为，互联网受益于顺周期逻辑，并且相对其他资产与自身历史峰值，估值空间仍然存在。中长期来看，高盛认为，政策要求提升分红意愿，高股息公司具有较好防御属性。

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(责任编辑：卢其龙 CN070)

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