海外交易台A股资金流创新高外资疯狂买入，市场情绪沸腾

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2024-09-30 11:15:00 第一财经

A股近期表现出强劲势头，上证指数上周攀升12.81%，创下自2008年11年以来单周最大涨幅纪录。海外市场情绪也随之发生V型反转，投资情绪积极。据某海外对冲基金人士透露，目前外资客户的投资策略可概括为“ABC”，即全仓买入中国，这一趋势在过去一周尤为明显，最初由对冲基金引领，随后长线投资者也可能跟进加仓。

高盛的海外交易数据显示，随着A股日成交额连续两日超过1.1万亿元人民币，市场情绪达到一年来的顶峰。9月24日至26日期间，其A股交易平台的资金流动创历史新高，其中对冲基金的买入倾向更为强烈，而一些长期未活跃于中国市场的长线投资者也开始重新参与。

资金主要流向三个领域：高股息股，如银行和有色金属板块；成长股，聚焦电池和创业板重要股票，宁德时代成为最受追捧的个股；以及消费股，白酒和家电行业表现突出。值得注意的是，茅台的资金流入主要源于空头回补，而非长线投资。虽然9月26日市场热度略有下降，但净买入量依旧维持高位，特别是在券商、新能源、硬件和白酒板块，物流和零售则遭遇抛售。

同日，中央政治局会议的召开进一步激发市场热情。会议强调促进房地产市场稳定，首次在多年后明确提出相关政策措施，促使上证综指突破3000点，日涨幅达3.61%。会议还提及调整限购政策和支持“白名单”项目贷款，旨在推动银行扩大对房企的信贷，目前已有超过5700个项目获得批准，涉及融资1.43万亿元，保障400多万套住房交付。

东方汇理投资研究院预期，中国股市，尤其是A股和部分港股，将显著受惠于政策调整，股票与债券收益率的差距为股票投资者提供了诱人机遇。房地产市场的稳定加上家庭预期改善，或将进一步推高股市。该机构看好消费品和金融股，尤其是券商，因预期市场活动增加将带来收益。同时，建议将人民币空头仓位调整至中性，因财政刺激预期提升经济增长和通胀预期，有利于货币稳定，但仍需留意美国大选带来的外部不确定性。

对于未来，市场关注点落在政策的具体实施上。专家强调，中国需推出周密的政策来应对包括房地产市场连续四年收缩在内的结构问题。贝莱德和瑞银等机构分析指出，财政政策的及时调整和逆周期措施对于经济预期的扭转至关重要，特别是在房地产领域，保交房被视作优先事项，建议采取更直接有效的资金支持措施以解决在建项目延期问题。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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