基金刚建仓就退市 绩差小盘股风控警钟响起
基金刚建仓就退市
A股市场在今年展现出了显著的两极分化态势。上证指数略有上升，而科创50指数则下滑近18%。大多数行业指数均呈下降趋势，仅少数如银行、公用事业及煤炭等行业录得增长。市场偏好转向了高股息资产，低市盈率和低市净率指数均有超过7%的增幅。相反，绩差股表现惨淡，亏损股指数年内下挫超过25%。
随着新“国九条”政策的实施，A股市场生态环境经历重塑，优胜劣汰机制加速运行，预计退市公司数量将创新高。值得注意的是，部分基金不慎“触雷”，投资了面临退市的股票，引发对其风控合规性的质疑。
据统计数据显示，四只已确定退市的股票在一季报中仍被基金重仓持有，包括中银绒业、鹏都农牧、ST爱康、ST富通。其中，鹏都农牧和ST爱康所获基金持股市值均超过了5000万元。然而，自4月以来，这两只股票价格大幅下跌，鹏都农牧跌逾70%，ST爱康下跌近81%。同样地，中银绒业和ST富通也遭遇了机构新进建仓后即面临退市的困境。
一季度，公募基金对绩差小盘股的重仓情况引人关注。据统计，235只市值低于50亿元、无评级机构覆盖、且滚动市盈率为负的个股获得了基金的重仓。这些股票中的大多数去年净利润为负，其中*ST合泰以近120亿元的巨额亏损位居榜首。基金对这些绩差股的整体持仓价值超过69亿元，尽管有少数几只个股去年并未亏损，但整体表现不佳。
这些重仓决策与常规基金投资逻辑相悖，不仅未给基金带来预期的回报，反而因这些股票的糟糕表现拖累了基金业绩。4月以来，这些股票平均跌幅超过19%，远逊于市场指数表现，其中九成以上股票价格下跌，部分个股跌幅更是超过80%。这一现象无疑对基金公司的风控合规能力提出了严峻的挑战。
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