发布财报后大跌近20%，但华尔街仍“买账”戴尔的AI故事分析师力挺逢低买入

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2024-06-01 08:23:43 金融界

戴尔科技（DELL.US）的股价年初至今已攀升127%，市场对这家IT行业领头羊寄予厚望。尽管最近的季度业绩和未来展望未完全震撼市场，华尔街依然对其保持高度评价，这部分归因于人工智能领域的蓬勃兴起。目前，戴尔股价下滑至137.53美元，跌幅达到19.06%。

美国银行的分析师Wamsi Mohan分析称，股价大幅回调可能源于几个关键因素，包括人工智能服务器38亿美元的订单积压，这一数字低于某些预期的40亿至50亿美元范围；此外，公司对2025财年毛利率的预测显示或将同比下降150个基点。即便如此，Mohan仍然坚定看涨戴尔，在给投资者的报告中强调，鉴于人工智能应用尚处初级阶段，相关服务器的强大需求和积极动向，戴尔有望逐步提升人工智能领域的利润率。他将戴尔的目标价位设定为180美元。

在财务表现方面，戴尔第一季度营收为222.4亿美元，超越了分析师216.5亿美元的共识估计，但调整后每股收益1.27美元，未及1.29美元的预期。客户解决方案部门与基础设施解决方案部门的业绩表现各异，前者收入平稳，后者则实现了显著增长。整体毛利率受价格竞争和产品组合变化影响，下降至22.2%。

对于下一季度，戴尔给出了喜忧参半的业绩预告，调整后每股收益预计在1.55至1.75美元之间，低于市场预期的1.88美元；营收预估区间为235亿至245亿美元，优于预期。对于整个2025财年，戴尔上调了盈利预期，同时预计营收将进一步增长。

多位分析师，包括摩根士丹利的Erik Woodring和Evercore ISI的Amit Daryanani，均表达了对戴尔长期潜力的信心。他们认为，尽管短期内面临挑战，戴尔作为人工智能基础设施的关键参与者，其发展前景依然乐观。分析师们提到了即将举行的行业活动、潜在的新客户获取以及可能被纳入标准普尔500指数等正面因素，作为支持戴尔股价未来表现的催化剂。Woodring和Daryanani分别给予了“增持”和“跑赢大盘”的评级，相应调高了目标股价。

(责任编辑：张蕾)

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