花旗：印度股市“疯狂”或将持续 选举迷雾中闪耀(3)
重点超配:国有公用事业/国防，工业和银行/保险；重点低配：消费品，IT服务，金属。
大盘股vs中盘股:首选大盘股而不是中盘股。不过资金开始更多地流向了中小型企业，这种情况可能会继续下去。
从资金流来看，印度国内资金流入在2023年保持强劲，并且定期投资计划（SIP）的资金流入增速在2022年减速后有所提升。而外资在2023年上半年流入约140亿美元，而在2022年流出了约170亿美元。花旗指出：
过去我们强调过，该国国内资金大量流入降低了印度市场的波动性，并导致过去十年的估值重估。
在2023年3月至7月间，总计约350亿美元资金流入新兴市场，印度吸引了超50%以上；而在2023年8月至10月间，500亿美元资金流出新兴市场，其中印度占比约6%。这表明外资对印度有相对偏好。
尽管印度在新兴市场基金中的配置增加了，但根据我们地区团队的数据显示，印度在新兴市场组合中的超配情况逐渐减少，现在接近中性。同时印度在基准指数中的权重进一步上升。
展望印度市场明年走势，花旗指出，有以下五个方面需要注意：
a)消费：短期内可能继续呈k形增长，关注消费增长基础是否广泛。
b)资本支出：鉴于企业资产负债表强劲、现金流产生和有利的政策环境，公共资本支出将保持增长势头，而私人资本支出应逐步改善；
c)选举：大选结果将受到密切关注，州选举结果降低了意外发生的尾部风险;
d)信贷增长:未来预计将有所放缓，需要密切关注无担保贷款的趋势。
e)资金流：印度在新兴市场中处于有利地位，国内资金流入令人惊讶。
关于印度国债和外汇，花旗指出，随着印度大选开始和纳入关键的债券指数，印度国债收益率最终将走低，印度卢比可能保持稳定。
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