2017 年9 月19 日（场内）
2017 年9 月18 日（场外）
现金红利发放日
2017 年9 月21 日（场内）
2017 年9 月20 日（场外）
分红对象 权益登记日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式
只能是现金分红。 托管于注册登记系统 （即场 外） 的基金份
额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 选择红利再投资
的投资者， 其现金红利将按2017 年9 月18 日 的基金份额净
值转换为基金份额，自 2017 年9 月20 日起投资 者可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资基 金 税收 问 题 的通 知 》 ， 基 金向 投 资者 分 配 的基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： “现金红利发放日”是指 现金红利款 划入销售机构账户 的日期 。
3 ． 其他需要提 示的事项
（1）本基金将于2017 年 9 月13 日上午9:30 至10:30 期间停牌 1 小时。
（2）权益分派期间（2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日）暂停本基金
跨系统转托管业务。
（3）本基金分 红并不改变 本基金的风 险收益 特征，也不会因 此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
3
用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资
风险。
（4）权益登记 日当天申请 申购或转入 的基金 份额不享有本次 分红权益，权
益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 ； 权益登记日当天买
入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
红权益。 （5） 投资者可通过登录中欧基金管理有 限公司网站 （www.zofund.com），
或拨打客 户服务电话400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年 9 月 13 日
