鼎利 B 份额 ：场内简 称“鼎利 B ” ；交 易代码：150040
基金类型： 契约型
终止上市日 ：2017 年 9 月 15 日
终止上市的 权益登记 日： 2017 年 9 月 14 日 ， 即在 2017 年 9 月 14 日下午深圳 证券交易
所竞价交 易 结束后， 在 中国证券 登记结算 有限责 任公 司深圳分公 司登记在 册的 鼎利 A 份额、
鼎利 B 份额 持有人分 别享有鼎利 A 份额、 鼎利 B 份额 终止上市后 的相关权 益。
基金转换基 准日：2017 年 9 月 15 日。 基金管 理人在 转换基准日 将按照 《基 金合同》 约
定的资产及 收益的计 算规则分 别计算鼎 利 A 份额 和鼎 利 B 份额的 基金份额 净值，并 以份额持有人各自 持有的份 额数量为 基础， 在转 换基准日 转 换为中欧鼎 利 分级债券 份额。 投 资者持
有的 鼎利 A 份额 和鼎利 B 份额 转换 成 的中 欧鼎利分 级 债券份额与 原持有的 中欧鼎利 分级债
券份额 （场内 份额及场 外份额） 将统一转 换为中欧 鼎 利债券型证 券投资基 金 （以 下简 称 “ 中
欧鼎利债券 ” ）基金份 额。
二、有关基 金终止上 市决定的 主要内容
中欧鼎利分 级债券型 证券投资 基金持有 人大会以 通讯 方式召开， 会 议通过了 《 关于中欧
鼎利分级债 券型证券 投资基金 转型及基 金合同修 改有 关事项的议 案 》 。 根据 《 公开募集 证券
投资基金运 作管理办 法 》的规 定，本次 基金份额 持有 人大会决议 自表决通 过之日， 即 2017
年 8 月 16 日 生效，表 决结果的 具体内容 详见基 金管 理人于 2017 年8 月 17 日发布 的 《中欧
基金管理有 限公司 关 于中欧鼎 利分级债 券型证券 投资 基金基金份 额持有人 大会表决 结果暨
决议生效公 告 》 和 《中欧 基金管理 有限公司 关于中欧 鼎利分级债 券型证券 投资基金 实施转型
的提示性公 告》 。
大会决议生 效后 ， 基金管 理人向深 圳证券交 易所申请 终止中欧鼎 利分级债 券型证券 投资
基金的上市 交易，获 得深圳证 券交易所 《终止上 市通 知书》 （深证 上[2017]571 号）同 意。
三、基金终 止上市后 续事项说 明
1 、修订后基金 合同的生 效
自中欧鼎利 分级债券 型证券投 资基金转 换基准日 （指 中欧鼎利分 级债券份 额转换为 中欧
