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中欧行业成长混合型证券投资基金 （LOF） 分红公告
公告送 出 日期 ：2017 年 9 月 6 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中欧 行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧 行业成长混合(场内简称：中欧 成长)
基金主代码 166006
基金合同生效日 2015 年01 月30 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国 邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中欧
行业成长混合型证券投资基金 基 金 合 同 》 、 《 中欧 行
业成长混合型 证券投资基金（LOF）招募说明书》
收益分配基准日 2017 年8 月25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次 分红
下属分级基金的基金简称 中欧行业成长
混合（LOF）A
中欧行业成长
混合（LOF）C
中欧行业成长
混合（LOF）E
下属分级基金的交易代码 166006 004231 001886
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值（单位：
人民币元 ）
1.2027 1.1993 1.2127
基 准 日 下 属 分 级 基
金可供分配利润 （单
位：人民币元 ）
329,152,427.19
786,125.26
1,013,519.45
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单
位：元/10 份基金份额）
1.44 1.40 1.53
注： 1 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 登记在注册登记系统基金
份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一
类别基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在
证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具
体收益分配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定；基金份额持有人可对 A 类基金份额、 C 类 基金份额和 E 类基金份 额分别选择不同的分
红方式；
2 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值
