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同辉100B:基金份额终止上市公告

2017-09-08 06:57:01    中国经济网  参与评论()人

相关权利。

基金转换日:2017年9月12日, 在转换日日终, 同辉100A 、 同辉100B 的基金

份额将以各自的 基金份额为 基准转换为 长盛同 辉深证100等权重 指数证券投 资基

金(LOF ) (以下简称“长盛同辉深证100(LOF ) ” )份额。

二、有关基金终 止上市决定的主要内容

《基金合同》规 定, “本基 金分级运作 五年后 ,满足基金合同 约定的存续条

件,本基金无需召开基金份额持有人大会,自 动转换为契约型上市开放式基金

(LOF)。” 本基金分级运作期将于2017 年9月12 日届满, 基金管理人向深圳证券

交易所申请于2017年9月13日终止同辉100A 、 同辉100B 的上市交易, 获得深圳证

券交易所《 终止上市通知书》( 深证上[2017]572 号 )同意。

三、基金终止上市后续事项说明

(一)分级运作期到期后基金的存续形式

本基金分级运作五年后, 满足 《基金合同》 约 定的存续条件, 本 基金无需召

开基金份 额持 有人大 会,自 动转换 为契 约型上 市开放式 基金 (LOF ) ,基 金名称

相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)”

本基金在分级运作期到期后, 按照 《基金合同》 参考净值计算规则分别对长

盛同辉深100 等 权重A 份额和 长盛 同辉深100 等 权重B 份额 计算分 级运作 期到期日

基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式基金(LOF )

份额, 转换后的上市开放式基金 (LOF ) 份额 在深圳证券交易所上市与交易。 场

内的长盛 同辉 深100等 权重份 额直 接转换 为上 市开放式 基金 (LOF )份 额,并在

深圳证券交易所 上市交易; 场外的长盛 同辉深100 等权重份额跨 系统转托管 至场

内后,方可在深圳证券交易所上市交易。

(二)分级运作期到期后的份额转换规则

1、 在本基金分级运作期到期后, 对投资者持有每一份长盛同辉深100等权重

A 份额和长盛同辉深100等权重B 份额 , 将按照 本基金所约定的资产收益分配规则

分别计算 长盛 同辉深100 等权 重A 份额和 长盛同 辉深100等 权重B 份 额分级 运作期

到 期 日参 考 净值 , 以该 参考 净 值作 为长 盛 同辉深100 等权 重A 份 额 和长 盛同 辉 深 3

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