根据《基金合同》及相关公告规定，本基金的最后运作日确定为2017年08月31日，清算期间为2017年09月01日至2017年09月29日。
§4 财务报告
4.1资产负债表
会计主体：海富通瑞益债券型证券投资基金
报告截止日：2017年08月31日
单位：人民币元
注：截止本基金最后运作日2017年08月31日，基金份额净值1.242元，基金份额总额396,629.43份。
4.2利润表
会计主体：海富通瑞益债券型证券投资基金
报告期间：2017年01月01日至2017年08月31日(基金最后运作日)
注：本财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师薛竞、都晓燕签字出具了普华永道中天特审字(2017)第2329号标准无保留意见的审计报告。
§5 基金财产分配
本基金自2017年09月01日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1资产处置情况
5.1.1 本基金最后运作日存出保证金金额14,569.70元，为存放于中国证券登记结算有限责任公司的结算保证金。该款项由基金管理人以自有资金垫付，于2017年09月29日划入托管账户。
5.1.2本基金最后运作日应收利息为684.48元。其中应收活期银行存款利息为549.88元，应收结算备付金利息为18.29元，应收保证金利息金额为55.39元，应收直销申购款利息金额为60.92元，上述款项由基金管理人以自有资金垫付，已于2017年09月29日划入托管账户。
5.2负债清偿情况
5.2.1本基金最后运作日应付赎回款21,914.44元，该款项于2017年09月01日和2017年09月04日支付。
5.2.2本基金最后运作日应付管理人报酬345.33元，该款项于2017年09月04日支付。
5.2.3本基金最后运作日应付托管费103.61元，该款项于2017年09月04日支付。
5.2.4本基金最后运作日其他负债144,000.00元，其中包括：
5.2.4.1应付审计费30,000.00元，收到会计师事务所审计费发票后支付。
5.2.4.2应付信息披露费114,000.00元，收到报社信息披露费发票后支付。
5.3清算期间的清算损益情况
注：利息收入金额344.51元，系以当前适用利率计提的自2017年09月01日至2017年09月29日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息、存出保证金利息。
5.4清算费用
