截至北京时间10月3日凌晨收盘,在美国政府关门悬而未决的背景下,美股略微收涨。中概股表现突出,尤其是人工智能(AI)概念股和中国云服务商及AI数据中心相关股票。港股同样在10月2日大涨,恒生指数突破27000点大关。
科技与AI再次成为市场核心。尽管南下资金因黄金周假期缺席,恒生科技指数依然大涨,部分原因是三星、SK海力士和OpenAI合作带来的兴奋情绪推动。这波强势主要由海外资金驱动。高盛交易台的信息显示,随着A股市场休市,成交额出现预期中的回落。主要空头仓位上涨1.9%,几乎与恒指涨幅一致,说明是真实买盘而非空头回补。
标普500指数涨0.06%,纳斯达克指数涨0.3%,道琼斯工业指数涨0.17%。受益于云服务主题的科网巨头阿里巴巴大涨3.59%,百度涨2.03%;受益于数据中心概念的万国数据和世纪互联分别涨2.78%和4.46%。上述个股涨幅显然超出美国AI概念股,英伟达涨0.88%,甲骨文跌0.08%,博通涨1.44%,美国科技七巨头涨跌不一。
中国科网巨头受益于云业务。资深全球宏观基金经理袁玉玮表示,10月第一个交易日,美股芯片设备股大涨,Sora2也是驱动力之一,带动了第二天的港股交易。今年国庆和去年一样,资金拉高港股,有望带动A股节后高开。早在9月中旬时就报道过美资对中国股市兴趣回升,继年初的“DeepSeek时刻”后,中国科网巨头迎来估值重估2.0。阿里、腾讯、百度等科技股大涨,阿里的在美中概股年初以来涨幅高达123%,近期更是从7月的100美元附近飙升至190美元附近;百度在美中概股今年以来的涨幅也达到约66%。二者在港股的涨幅类似。
近期关于加大AI基础设施投资、自研先进芯片(如百度的昆仑系列)取得进展以及AI大模型达到全球竞争水平的消息进一步激发了投资者的兴奋情绪。美国资管公司Amont Partners董事总经理李肇宇分析称,中国科技股整体比美国便宜很多,所以会有押注“追赶行情”的快钱进来;在中美元首通话背景下,市场情绪修复;此外,美联储重启降息周期,在弱美元背景下,新兴市场迎来资金回流,而中国股市也是新兴市场中流动性最好的市场。这些因素加起来,短期内有正面影响。
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