大调仓！绩优基金经理最新布局方向曝光 AI板块成重点

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

绩优基金经理看好哪些方向？

公募基金2024年四季报披露接近尾声，一些近年业绩表现突出的基金经理在四季度进行了大幅调仓。去年四季度，机器人、国产算力、AI眼镜、字节产业链等方向表现突出，而大多数权重行业则表现震荡。市场上赚钱板块较为集中，有些基金经理对短期涨幅较大板块选择落袋为安，对投资组合进行了止盈调整；有些基金经理尝试加强基金产品进攻性，加大对弹性较大、景气度较高板块布局力度。

经历了9月24日以来市场较大幅度上涨后，2024年四季度各大指数均横盘震荡。小微盘股和题材板块体现出较好的赚钱效应，如机器人概念、国产算力、AI眼镜、字节产业链等方向，而大多权重行业表现平平。市场上赚钱板块较为集中，有些基金经理对短期涨幅较大板块选择落袋为安，对投资组合进行了止盈调整；有些基金经理尝试加强基金产品进攻性，加大对弹性较大、景气度较高板块的布局力度。

大调仓！绩优基金经理最新布局方向曝光 AI板块成重点

招商优势企业基金去年全年净值涨幅超过30%，但四季度仅上涨4.06%。基金经理翟相栋反思称，主要是由于基金规模太大，在小微盘和题材占优的市场风格下，基金参与、调仓和配置难度较大。此外，10月份还错判了市场方向，较多的仓位配置在军工相关领域，对组合造成了一定拖累。因此，翟相栋在四季度对仓位及时进行了调整，对乐观预期过高、累计涨幅巨大、赔率显著下降的持仓股票进行了大仓位的止盈，包括顺周期的消费医疗、芯片半导体、CXO、AI算力、线下消费等。去年四季度期间，国内外科技领域出现诸多积极进展，如字节豆包的持续爆发、小米SU7的超预期表现、海外AI应用在多个领域的积极变化等。这也标志着自2023年起连续两年高强度的资本开支后，AI从模型训练阶段有望正式进入到应用落地阶段。基于此，翟相栋对组合进行了重新构建，大幅增加AI应用落地的配置比例，在计算机、互联网、AI硬件生态、智驾及机器人等方向进行了全方位的布局。与上季度相比，招商优势企业基金四季度末十大重仓股中，腾讯控股获加仓90万股，小米集团-W、金山云、兆易创新、第四范式、中科创达、汉得信息、世运电路等新晋十大重仓股。

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