外资巨头再杀“回马枪”增持A股看好财政刺激效应

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2024-11-20 10:46:00 金融界

富达国际的George Efstathopoulos在9月底成功赶上中国股市大幅上涨后，再次增持中国股市，预计财政刺激将提振经济。他管理着约30亿美元的资产，在最近一轮股市反弹中通过港股获利，并于上周转投了在内地上市的中盘股。他关注的是沪深500指数，该指数今年的涨幅落后于蓝筹股沪深300指数。

Efstathopoulos在接受采访时表示，中国当局“有能力，也会采取必要措施，确保国内经济体面增长”。他认为在岸股票“更不受地缘政治影响”，中盘股也应更多受益于刺激措施。这种乐观情绪与一些华尔街策略师形成鲜明对比，这些策略师在特朗普当选及潜在财政方案令人失望后对中国股市变得更加谨慎。然而Efstathopoulos认为，如果美国候任总统威胁的关税成为现实，中国政府可能有足够的政策火力来应对。

今年以来，中国股市经历了大幅波动，2月曾跌至五年低点，但9月底的货币刺激举措推动沪深300指数在短短六个交易日内上涨32%。这种波动对Efstathopoulos来说是件好事，他在1月暴跌期间买入并从中获利。今年夏季，他将中国股票在投资组合中的敞口提高到4%左右，随后随着9月中国股市飙升，将其降至1%。随着最近在岸中盘股的增加，他的持股现在回到了“3-3.5%左右”的水平。

Efstathopoulos负责管理富达的全球多元资产增长和收益基金，该基金过去一年的回报率为9.5%，目标是在整个周期内实现7%至9%的年回报率。他一直在利用差价合约等衍生品重新配置中国资产，以取代此前对恒生中国企业指数期货的头寸。

在一个看空观点重新抬头的市场中，Efstathopoulos在中国的押注显得大胆。自10月8日达到峰值以来，中国股市持续回落。然而，对于Efstathopoulos来说，中国政府在部署措施刺激经济之前等待关税问题更加明朗是有道理的。他表示：“你希望看到潜在的损害可能是什么，以便能够弥合差距。如果财政刺激措施带动国内消费，沪深500指数可能将成为最大赢家。”

(责任编辑：张小花 TT1000)

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