此次A股跳水是短期不利因素积累的结果。此前市场融资余额已创九年新高,短期热度逼近高位。同时,港股和沪指已经开始调整。在这种情况下,美元走强和人民币贬值成为导火索。
尽管如此,市场牛市思维依然存在,中期向好趋势未变。随着一揽子政策持续发力,经济修复稳步推进,年底的重要会议将进一步增强经济修复预期。经济回升将支撑股市。此外,市场流动性充裕,龙头上市公司基本面优秀,有望带来积极影响。年初以来,龙头基本面优势显现,三季度进一步扩大。在流动性和龙头企业的引领下,市场有望实现整体上行。
当前市场处于阶段大涨后的震荡整理期,指数波动和板块轮动可能是主要特征。对于投资者而言,可以趁机调整仓位或等待加仓时机。机会方面,可关注化债方案落地下的受益方向,如基建、公用事业和环保行业;内需板块也可能因海外贸易保护主义而受到更多关注;新质生产力领域如人工智能、生物技术、新能源、新材料以及高端装备等值得持续挖掘。
11月13日以来,A股经历阶段性调整,各指数与行业板块呈现普跌态势,市场整体观望情绪加重。
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