周四A股市场呈现下跌趋势,芯片股和AI主线的龙头品种高位回落,导致创业板指和科创50指数领跌。市场成交金额也开始减少,显示短线压力逐渐显现。
今年以来,A股市场出现了两个明显的资金流向特征。首先是增量资金对市场热点风格的影响,例如上半年沪深300ETF大幅放量推动红利主线收益增加。9月底以来,两融等杠杆资金和新开户的中小散户资金成为增量资金来源,高弹性高成长股表现突出。
其次是外围因素对资金流向的影响。美元指数的变化影响着外资和本土机构资金的动向。三季度中,由于美联储降息和美元指数回落,外资回流,本土机构资金加仓,推动A股在9月中下旬出现新周期的向上拐点。然而近期美元指数回升,美联储降息声音减弱,部分外资开始减持,港股和中概股也表现出疲态。这使得那些认同外资定价权的本土机构资金加入减持行列,蓝筹股和白马股面临压力,市场流动性迅速降温,成交量持续萎缩。
这对A股市场的中短线走势不利。一方面,外资流出和交易热情下降直接带来压力;另一方面,市场情绪受到抑制,形成不良循环,进一步压制存量资金的做多意愿。不过从中长期来看,经过调整后的港股和中概股回到9月中下旬的位置,互联网龙头公司的业绩触底反弹,中国经济特别是内需正在形成积极向上的拐点。这意味着大消费主线有望迎来业绩拐点,有利于A股市场的中长期行情。
当前,险资积极加仓并举牌具有产业拐点预期的医药股龙头,尽管短期内市场存在压力,但整体仍处于9月中下旬形成的新周期趋势中。操作上可以跟随市场热度变化,积极调仓,减持高估值品种,低吸有业绩拐点预期的内需产业链龙头品种。
今日A股市场情绪低迷,成交额不足6000亿,显示资金大多处于观望状态,市场抛售压力减轻,即使连续调整,恐慌性抛售并未出现。缩量有时反而是市场触底的信号,尤其在市场下行时
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