黄金遭遇重大利空 ETF资金外流加剧

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2024-11-13 10:57:35 中金在线

黄金遭遇重大利空

11月12日，美元指数触及四个月新高，增加了非美元买家持有黄金的机会成本，导致黄金价格跌至近两个月低点。分析师指出，黄金ETF出现大量资金外流，对金价构成重大利空。

黄金遭遇重大利空

现货黄金周二收盘大跌21.20美元，跌幅达0.81%，报2598.03美元/盎司；盘中最低跌至2589.40美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，金价自9月中旬以来首次跌破2600美元/盎司，主要原因是美元延续涨势，触及六个月高位，同时美国国债收益率上升也对金价造成压力。

市场对美联储的利率前景调整为不那么鸽派，利率期货显示12月降息的可能性降低。黄金ETF的资金外流表明投资者转向风险较高的资产。周二，美国实际收益率飙升超过10个基点，达到2.089%。美元指数上涨0.45%，至105.99。

瑞士宝盛银行分析师Carsten Menke报告称，黄金受到大选前“特朗普交易”的提振，但现在因经济成长乐观情绪而下跌。投资者继续消化特朗普的大选胜利，关注他的第一次内阁任命，这将为他推行减税、征收关税和打击非法移民的政策提供线索。有消息称迈克·沃尔兹被任命为国家安全顾问，马可·卢比奥将被任命为国务卿。两人都持鹰派立场，暗示可能会征收关税。

Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示，特朗普倾向于通过激进的任命来加强其谈判地位，这不应令人意外。但这也突显出，特朗普很可能兑现征收关税的竞选承诺。根据芝加哥期货交易所提供的联邦基金利率期货数据，市场参与者预计美联储将不那么鸽派，并将中性利率或终端利率上调至约3.99%。CME的“美联储观察工具”显示，在2024年12月会议上降息25个基点的几率从65%降至58%，并将继续下降。

美国将于周三公布10月消费者物价指数(CPI)，预计同比增幅从2.4%升至2.6%，环比增幅预计将稳定在0.2%。市场还预计，10月核心CPI同比增幅保持在3.3%，环比增幅维持在0.3%。

世界黄金协会在其最新报告中表示，美国大选结果让金价自年初以来的涨势遭受打击。原因包括债券收益率和美元走强、股市的风险偏好情绪、加密货币受到提振以及地缘政治紧张局势缓和。全球黄金ETF在11月的第一周预计减少8.09亿美元（12吨），其中大部分资金流出北美。此外，COMEX的净仓位也下降74吨，比前一周下降8%。

据彭博社报道，全球最大的黄金支持的交易所交易基金上周出现两年多来最大单周资金流出，原因是特朗普在大选中取得决定性胜利，促使交易员获利了结。上周全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust的资金流出超过10亿美元，为自2022年7月以来的最大单周资金流出。现货黄金价格同期下跌1.9%。黄金ETF总持有量下滑0.4%，为连续第二周下滑。

FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在金价跌破10月10日低点2603美元/盎司后，金价似乎准备扩大跌势。随着金价收于2600美元/盎司下方，下一个支撑位将是2550美元/盎司的心理位，之后将测试100日简单移动平均线2537美元/盎司。如果跌破上述支撑，金价将瞄准2500美元/盎司大关。另一方面，如果金价收复2600美元/盎司并维持在该位上方，买家将关注50日移动均线2647美元/盎司，然后是2650美元/盎司。一旦突破上述水平，金价下一个阻力位将是11月7日高点2710美元/盎司。随着相对强弱指数远离中性线，势头已经转向看跌，金价可能会继续下跌。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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