特朗普胜选“带飞”美股，哪些板块和个股能获持久提振？一文读懂市场筛选赢家

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2024-11-11 20:02:07 智通财经

特朗普赢得大选后，美国股市经历了初期的反弹，但随后市场面临挑战。特朗普在竞选中承诺提高关税、减税、放松监管和收紧移民政策等措施。这些政策对不同行业的影响各不相同，投资者需要仔细分析哪些行业将从中受益。

提高关税可能导致通胀上升，损害大型跨国公司，但可能有利于美国国内小盘股。然而，打击移民可能会增加劳动力成本，挤压小企业。特朗普对传统能源的支持可能压低油价，而他试图扭转拜登支持清洁能源和电动汽车行业的政策，在国会通过可能遇到阻力。

Accuvest Global Advisors的投资组合经理Eric Clark表示，活跃的投资者开始在行业层面进行筛选，寻找受益的公司和行业。Clark已经采取了一些行动，例如卖出部分科技和金融股，并买入奢侈品零售和基本消费品类股票。

小盘股上周表现强劲，因为它们大部分收入来自美国国内，从保护主义抬头中受益。特朗普提议对中国制造的商品征收高额关税，推动了罗素2000指数上涨8.6%。数字支付公司Sezzle股价翻了一番。

金融股也因特朗普承诺放松银行监管而上涨。富国银行分析师Mike Mayo认为，这将提高华尔街银行的盈利能力。花旗集团、高盛集团和摩根大通的股价在特朗普获胜后大幅上涨。

工业和机械公司如卡特彼勒有望从能源和矿业大宗商品的国内生产中获益。杰富瑞分析师Stephen Volkmann重申卡特彼勒是该行业的首选，部分原因是该公司在中国的业务有限。他还指出，快扣和美国固安捷等工业用品分销商在转嫁成本上涨方面有良好记录。

打击移民政策也可能影响某些公司。私人监狱运营商如美国惩戒公司和GEO惩教集团可能从中受益。

一些市场走势受到质疑。尽管特朗普支持传统能源，但放宽监管可能导致供应过剩，压低价格。零售商因供应链对中国的依赖而受到影响，折扣连锁店和家居用品公司可能受冲击最大。

Clark认为，一些消费品公司仍有吸引力。他表示，不太担心对欧洲奢侈品牌征收高额关税，比如LVMH、爱马仕国际、欧莱雅和法拉利。

清洁能源和可再生能源行业也面临复杂情况。iShares全球清洁能源ETF经历了3月份以来最糟糕的一周。特朗普计划撤销《通胀削减法案》，但全面撤销的可能性较小。加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Dendrinos表示，政策变化需要很长时间才能实施，且可能在另一届政府上台后再次发生变化。他认为，第一太阳能和Fluence Energy可能因保护主义议程和强劲的国内需求表现优于同行。

(责任编辑：张蕾)

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