美联储未改降息周期 数据依赖型决策持续(2)
考虑到自9月议息会议以来，一系列数据均呈现边际企稳态势，海外风险阶段性降温，恰逢美国大选窗口前后，这或是本次平淡议息会议的重要背景。然而，在看似有韧性的数据背后，风险依然存在，如大幅不及预期的职位空缺数、裁员人数增加等，仍指向美国经济放缓趋势。因此，需继续关注美联储9月SEP中给出的失业率预测4.4%的中位数水平，一旦突破，意味着海外风险将重新升温。
配置建议方面，黄金短期受“特朗普交易”兑现拖累，调整后是积极布局的窗口期，更大涨幅等待海外风险再升温。创新药受益于美联储降息周期，无论A股还是港股均有上涨机会。美债冲高后是配置机会，近期美债利率走高是对增长韧性的定价，考虑到降息周期开启，4.5%的十债利率已接近去年同期水平，或意味着对特朗普上任及增长偏强的计价短期相对充分，继续冲高或提供配置机会。如果海外经济风险重新升温，“弱经济”预期下，美股大概率再次调整。
需警惕美国通胀二次反弹风险，可能导致美联储加息力度再次超预期。
(责任编辑：张小花 TT1000)
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