十大券商最新策略观点出炉市场逻辑反转与配置机遇

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2024-10-22 13:15:00 财联社

十大券商最新策略观点出炉，具体如下：

民生证券认为，实物资产在量的稳定和价格潜在弹性方面仍具优势。尽管短期内景气度和政策预期主导了市场风格与行业表现，但实物资产相关的资产未来有望受益于消耗量恢复及二次通胀预期，推荐有色、能源、船运等行业。此外，金融板块如银行、保险也将受益于化债主线。中国中间品和资本品制造领域具备优势，推荐机械设备、通用设备、运输设备等资本品以及电池、特钢、铝材等中间品。家电、汽车等大宗消费依旧受益于政策支持。

华安证券指出，短期内增量政策出台概率较低，预计A股将继续在新中枢上震荡。建议关注流动性改善、催化剂频现的成长板块，如电子、通信、电新、军工等。同时，部分消费品如家电、汽车、医药、农牧也存在补涨机会。

中信证券表示，当前市场仍处于活跃资金主导阶段，散户资金持续入场，基本面逻辑相对弱化。待政策落地起效后，机构资金或将积极入场，绩优成长和内需板块预计将占优。短期科技板块有交易价值，建议以低P/B和内需修复为主线。

天风证券认为，改革提供了市场底部反转的基础。人民币升值释放政策空间，AI叙事变化扭转资金审美，这些边际变化最终将积累为质变。从长期来看，需要重视配置权益资产；短期内市场波动可能反复出现，应保持策略灵活性。

海通证券建议关注基本面更优的行业。根据已披露三季报数据，科技和制造维持较快增速，金融和消费盈利改善明显。结合经济数据，船舶、计算机等高端制造表现更优，业绩增速显著高于整体。

中信建投指出，市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，投资者需保持战略耐心。短期经济与政策预期修复，市场逐步稳住阵脚。结构性景气、低PB金融和央国企重估，以及科创产业愿景是三条重要线索。

中银证券认为，科技风格短期或更为占优。下周市场重点关注央行降准降息操作的落地。美国大选及联储11月议息会议时点临近，海外波动性有所增加。

广发证券指出，A股即将进入财报季窗口期。10月份是一年当中比较重视业绩披露情况的月份，持有三季报不错的品种大概率不会吃亏。根据现有披露情况，三季报预告/快报利润增速环比改善数量较高的行业包括化工、电子、公用事业、机械、非银、医药等。

兴证证券认为，市场逻辑已经反转。持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前主要宽基指数估值仍在历史中位数附近。建议关注受益于AI产业周期及消费电子需求回暖的电子、通信行业，以及“以旧换新+出海”驱动的汽车、家电行业。中长期则关注“科技”、“内需”、“出海”三大主线。

华西证券指出，政策“强预期”权重更高，后续增量财政政策有望支撑投资者风险偏好。本轮行情经历急涨后步入震荡巩固阶段，投资者心态出现转变，场外资金倾向于逢低布局。建议关注高弹性的科技成长相关行业、受益于政策发力的消费行业以及重组并购主题。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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